天味食品:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-094
四川天味食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
本次委托理财总金额：3.5亿元
委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202418794、（四川）对公结构性存款 202418795
委托理财期限：90 天、92 天
履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七
次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通
过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见
2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-015）及 2024 年 3 月 26 日的《2024 年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-020）。
一、 本次赎回理财产品情况
公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日与中国银行股份有限公司双流
分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，并于 2024 年 12 月 19 日、
2024 年 12 月 20 日赎回，公司收回本金 22,500 万元，获得收益 368.67 万元。具
体情况如下：
受托 产品 产品 理财金额 年化收 获得收益
人 所属类型 收益类型 （万元） 起息日 到期日 益率 （万元）
（%）
中国 银行理财 保本保最低 6,375 2024-3-28 2024-12-19 1.5% 69.69
银行 产品 收益型
中国 银行理财 保本保最低 6,125 2024-3-28 2024-12-20 3.028% 135.67
银行 产品 收益型
中国 银行理 保本保最低 5,090 2024-3-29 2024-12-19 1.5% 55.43
银行 财产品 收益型
中国 银行理 保本保最低 4,910 2024-3-29 2024-12-20 3.015% 107.88
银行 财产品 收益型
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资
金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进
行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。
3. 截至 2024年 6 月 30 日，募集资金使用情况：
单位：人民币万元
序号 募集资金项目名称 实施主体 拟投入募集资金 募集资金投入金额
1 食品、调味品产业化 公司 58,694.34 32,832.55
生产基地扩建项目
2 营销服务网络及数字 公司 16,212.95 5,244.61
化升级建设项目
3 双流生产基地综合技 公司 12,179.17 1,802.47
改建设项目
4 家园生产基地综合技 四川天味家园 19,667.97 1,974.14
改建设项目 食品有限公司
合计 106,754.43 41,853.77
其他 剩余募集资金 具体金额以募集资金账户实际余额为准。
（三）委托理财产品的基本情况
2024 年 12 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银
行公司客户结构性存款产品认购委托书》，具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 （四川）对公
中国银行 产品 结构性存款 17,850 0.847%/3.153% 不适用
202418794
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
90天 保本保最 无 0.847%/3.153% 不适用 否
低收益型

受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益
名称 类型 名称 （万元） 收益率 金额
（万元）
银行理财 （四川）对公
中国银行 产品 结构性存款 17,150 0.8%/3.2% 不适用
202418795
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
92天 保本保最 无 0.8%/3.2% 不适用 否
低收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资
产品；
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产
品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、 本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202418794
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元/美元即期
汇率】中间价

（4）产品起息日：2024 年 12月 20日
（5）产品到期日：2025 年 3 月 20日
（6）合同签署日期：2024 年 12 月 19日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
2、（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202418795
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元/美元即期
汇率】中间价
（4）产品起息日：2024 年 12月 20日
（5）产品到期日：2025 年 3 月 22日
（6）合同签署日期：2024 年 12 月 19日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（二）风险控制分析
本次购买的理财产品为银行理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
四、 委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司（公司代码：601988）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、 对公司的影响
单位：人民币元
项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 5,442,928,487.60 5,273,690,813.13
负债总额