震裕科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-154
债券代码：123228 债券简称：震裕转债
宁波震裕科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募 集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 5.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第四届 董事会第三十五次会议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-114）。
一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
近日，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯 特”）使用闲置募集资金购买了现金管理产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
型 收益率
苏州范 浙商银 单位六个
斯特机 行股份 月期挂钩
械科技 有限公 汇率（欧 保本浮 2024-12- 2025-6- 1.40%或
有限公 司宁波 元兑美 动收益 5,000 20 20 2.30%或
司募集 宁海支 元）看涨 型 2.65%
资金专 行 24047 期
户

委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
型 收益率
苏州范 浙商银 单位三个
斯特机 行股份 月期挂钩
械科技 有限公 汇率（欧 保本浮 2024-12- 2025-3- 1.30%或
有限公 司宁波 元兑美 动收益 3,000 20 21 2.25%或
司募集 宁海支 元）看涨 型 2.65%
资金专 行 24047 期
户
苏州范 浙商银 单位六个
斯特机 行股份 月期挂钩
械科技 有限公 汇率（欧 保本浮 2024-12- 2025-6- 1.40%或
有限公 司宁波 元兑美 动收益 5,000 20 20 2.30%或
司募集 宁海支 元）看跌 型 2.65%
资金专 行 24047 期
户
苏州范 浙商银 单位三个
斯特机 行股份 月期挂钩
械科技 有限公 汇率（欧 保本浮 2024-12- 2025-3- 1.30%或
有限公 司宁波 元兑美 动收益 3,000 20 21 2.25%或
司募集 宁海支 元）看跌 型 2.65%
资金专 行 24047 期
户
公司及全资子公司苏州范斯特与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金 用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理 财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间， 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理 财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常 运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产 经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，有 利于提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情 况
单位：人民币万元
序 委托方 受托方 产品名 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
号 称 型 收益率
宁波震 中信银
裕汽车 中信银 行单位 保本浮
1 部件有 行宁波 大额存 动收益 5,000 2023-11-14 2024-02- 1.80%
限公司 宁海支 单 型 14
募集资 行 230566
金专户 期
宁波震 中信银
裕汽车 中信银 行单位 保本浮
2 部件有 行宁波 大额存 动收益 5,000 2023-11-14 2024-05- 2.00%
限公司 宁海支 单 型 14
募集资 行 230567
金专户 期
宁德震 浙商银 浙商银行
裕汽车 行股份 浙商银 保本浮 15,754.1 股份有限
3 部件有 有限公 行协定 动收益 2023-11-15 2024-11- 公司挂牌
限公司 司宁波 存款 型 6 15 公告的协
募集资 宁海支 定存款基
金专户 行 准利率
+25 基点
（BP）
宁波震
裕汽车 中信银 单位人 保本浮
4 部件有 行宁波 民币结 动收益 478.41 2023-11-14 2024-11- 1.30%
限公司 宁海支 算账户 型 14
募集资 行 存款
金专户
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮
5 部件有 有限公 率（澳 动收益 2,500 2023-11-24 2024-2-23 1.4%-
限公司 司宁波 元兑美 型 2.8%
募集资 宁海支 元）看
金专户 行 涨 23021
期产品
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮
6 部件有 有限公 率（澳 动收益 2,500 2023-11-24 2024-2-23 1.4%-
限公司 司宁波 元兑美 型 2.8%
募集资 宁海支 元）看
金专户 行 跌 23021
期产品
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮 1.4%或
7 部件有 有限公 率（欧 动收益 2,500 2024-3-22 2024-6-20 2.4%或
限公司 司宁波 元兑美 型 2.8%
募集资 宁海支 元）看
金专户 行 涨 24006
期产品
单位三
宁德震 浙商银 个月期
裕汽车 行股份 挂钩汇 保本浮 1.4%或
8 部件有 有限公 率（欧 动收益 2,500 2024-3-22 2024-6-20 2.4