新诺威:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-114
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开
2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-074）。
公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况

序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预计年化
号 类型 来源 （万元） 收益率
石药集 2024 年挂
团巨石 中国光大银 钩汇率对 保本 闲置
1 生物制 行股份有限 公结构性 浮动 募集 12,000.00 2024 年 12 2025 年 3 1.3%/2.5%
药有限 公司石家庄 存款定制 收益 资金 月 18 日 月 18 日 /2.6%
公司 分行 第十二期
产品 314
石药集 2024 年挂
团巨石 中国光大银 钩汇率对 保本 闲置
2 生物制 行股份有限 公结构性 浮动 募集 5,000.00 2024 年 12 2025 年 1 1.0%/2.5%
药有限 公司石家庄 存款定制 收益 资金 月 18 日 月 18 日 /2.6%
公司 分行 第十二期
产品 324
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审
议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增
加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了
明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另
行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风
险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所
有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发
生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的
保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目
的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资
金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 认购金额 是否 收益
号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 已到 (万元)
期
石药创 中国民生银 单位定期
1 新制药 行股份有限 （通知）存 定期存款 40,000.00 2023 年 11 2024 年 2 是 270.00
股份有 公司石家庄 款 月 13 日 月 13 日
限公司 裕祥支行
石药创 中国民生银 单位定期
2 新制药 行股份有限 （通知）存 定期存款 45,387.00 2024 年 4 2024 年 7 是 300.69
股份有 公司石家庄 款 月 22 日 月 22 日
限公司 裕祥支行
聚赢汇率-挂
石药创 中国民生银 钩欧元对美 2024 年
3 新制药 行股份有限 元汇率结构 保本浮动 21,600.00 2024 年 7 10 月 25 是 112.66
股份有 公司石家庄 性存款 收益型 月 26 日 日
限公司 裕祥支行 (SDGA241244
Z)
上海浦东发
展银行
石药创 上海浦东发 利多多公司
新制药 展银行股份 稳利 保本浮动 2024 年 7 2024 年
4 股份有 有限公司石 24JG3397 期 收益型 9,000.00 月 29 日 10 月 29 是 51.75
限公司 家庄分行中 （3 个月早鸟 日
山东路支行 款）人民币
对公结构性
存款

序 认购金额 是否 收益
号 委托方 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 到期日 已到 (万元)
期
石药集 中国光大银 2024 年挂钩
团巨石 行股份有限 汇率对公结 保本浮动 2024 年 12 2025 年 3
5 生物制 公司石家庄 构性存款定 收益 12,000.00 月 18 日 月 18 日 否 -
药有限 分行 制第十二期
公司 产品 314
石药集 中国光大银 2024 年挂钩
团巨石 行股份有限 汇率对公结 保本浮动 2024 年 12 2025 年 1
6 生物制 公司石家庄 构性存款定 收益 5,000.00 月 18 日 月 18 日 否 -
药有限 分行 制第十二期
公司 产品 324
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
17,000.00 万元。
七、备查文件
相关银行对公结构性存款产品合同。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会