海能实业:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-124
债券代码：123193 债券简称：海能转债
安福县海能实业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级
子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。
一、使用自有资金进行现金管理的情况
近日公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：
委托方 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化
型 （万元） 收益
安福县 国 投 证
海能实 券 股 份 国债逆
业股份 有 限 公 GC014 回购 6,000.00 2024/12/16 2024/12/30 1.89%
有限公 司
司
二、关联关系说明
公司与上述签约方不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险
（1）公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类
和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
（2）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的
前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有
资金进行现金管理的情况
金额 币 预计年化 实际收
委托方 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 别 起息日 到期日 收益 备注 益（人民
币万元）
海能电子（深 工行深圳 外币现金管 外币现金 700.00 USD 2024/3/12 2024/3/15 5.81% 已赎回 2.42
圳）有限公司 新沙支行 理 管理
香港海能电 花旗银行 CNH 互换关联 结构化投 7,252.00 RMB 2024/4/30 2024/6/28 2.70% 已赎回 31.65
子有限公司 香港分行 结构化投资 资
中信银行 共赢慧信汇
海能电子（深 深圳金山 率挂钩人民 结构性存 8,700.00 RMB 2024/6/1 2024/6/28 1.05%-2.3% 已赎回 6.76
圳）有限公司 大厦支行 币结构性存 款
款 03484 期

金额 币 预计年化 实际收
委托方 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 别 起息日 到期日 收益 备注 益（人民
币万元）
中信银行 共赢慧信汇
海能电子（深 深圳金山 率挂钩人民 结构性存 1,000.00 RMB 2024/6/1 2024/6/28 1.05%-2.3% 已赎回 0.78
圳）有限公司 大厦支行 币结构性存 款
款 03484 期
香港海能电 花旗银行 CNH 互换关联 结构化投 7,280.00 RMB 2024/7/2 2024/8/2 2.20% 已赎回 13.60
子有限公司 香港分行 结构化投资 资
香港海能电 花旗银行 CNH 互换关联 结构化投 10,020.00 RMB 2024/8/9 2024/9/9 2.00% 已赎回 17.26
子有限公司 香港分行 结构化投资 资
东莞市海能 中信证券 中信保本增 保本固收
电子有限公 股份有限 益 4234 期 凭证 5,000.00 RMB 2024/8/16 2024/8/26 2.08% 已赎回 2.85
司 公司 SRMU33
东莞市海能 中信证券 中信保本增 保本固收
电子有限公 股份有限 益 4234 期 凭证 20,000.00 RMB 2024/8/16 2024/9/19 1.85% 已赎回 34.47
司 公司 SRMU34
东莞市海能 中信证券 中信安享信 保本固收
电子有限公 股份有限 取 2272 期 凭证 5,000.00 RMB 2024/9/3 2024/10/9 1.90% 已赎回 9.37
司 公司 SRKH72
东莞市海能 中信证券 中信保本增 保本固收
电子有限公 股份有限 益 4364 期 凭证 9,000.00 RMB 2024/9/13 2024/9/23 2.08% 已赎回 5.40
司 公司 SRPE64
东莞市海能 中信证券 中信安享信 保本固收
电子有限公 股份有限 取 2303 期 凭证 17,500.00 RMB 2024/9/24 2024/10/24 1.92% 已赎回 27.62
司 公司 SRQA03
东莞市海能 中信证券 中信安享信 保本固收
电子有限公 股份有限 取 2310 期 凭证 16,500.00 RMB 2024/9/27 2024/11/26 1.88% 已赎回 50.99
司 公司 SRQA10
东莞市海能 中信证券 中信安享信 保本固收
电子有限公 股份有限 取 2320 期 凭证 9,000.00 RMB 2024/10/11 2024/11/11 1.90% 已赎回 14.52
司 公司 SRQA20
中信银行 共赢智信汇
海能电子（深 深圳金山 率挂钩人民 结构性存 4,000.00 RMB 2024/11/1 2024/11/29 1.05%-2.15% 已赎回 6.60
圳）有限公司 大厦支行 币结构性存 款
款 18359 期
中信银行 共赢智信汇
海能电子（深 深圳金山 率挂钩人民 结构性存 5,000.00 RMB 2024/11/11 2024/12/13 1.05%-2.30% 已赎回 8.33
圳）有限公司 大厦支行 币结构性存 款
款 18590 期
安福县海能 中信证券 中信安享信 保本固收
实业股份有 股份有限 取 2379 期 凭证 6,500.00 RMB 2024/11/27 2024/12/30 1.80% 未到期 -
限公司 公司 SRQA79

金额 币 预计年化 实际收
委托方 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 别 起息日