新兴装备:长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司
关于北京新兴东方航空装备股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“新兴装备”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对新兴装备“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值
1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元，
扣除发行费用人民币 82,577,500.00 元后，募集资金净额为人民币 576,330,000.00元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2018 年 8 月 21 日出具了《北京新兴东方航空装备股份有限公司发行人民币普通
股（A 股）2,935 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2018]000489 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
截至 2024 年 12 月 9 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

银行名称 账号 账户类别 初始存放金额 截止日余额
北京银行股份有限 2000000194550002400 募集资金 31,433.00 12,717.01
公司万寿路支行 8507 专户
中国工商银行股份 募集资金
有限公司北京公主 0200004629200407070 专户 16,200.00 0.00（注 1）
坟支行
兴业银行股份有限 募集资金
公司北京永定门支 321250100100438507 专户 10,000.00 0.00（注 2）
行
中国民生银行股份 631750785 募集资金 0.00 5,312.52
有限公司北京分行 专户
合 计 57,633.00 18,029.53
注 1：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户
余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于 2023 年 5 月 16 日办理完毕该募集资
金专户的注销手续，公司与长江保荐、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注 2：该募集资金专户中存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户
余额为零，根据《募集资金三方监管协议》，公司已于 2020 年 4 月 17 日办理完毕该募集资
金专户的注销手续，公司与长江保荐、兴业银行股份有限公司北京永定门支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金承诺投 项目核准或备案
资总额
1 新型航空装备制造产业化建 31,433.00 31,433.00 京通州经信委备
设项目 案[2016]22 号
2 研发中心建设项目 16,200.00 16,200.00 京海淀发改（备）
[2015]282 号
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 -
合计 57,633.00 57,633.00 -

2019 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，结合募集资金投资项目的实际情况，公司对部分募集资金投资项目建设内容进行变更调整，具体为：对“新型航空装备制造产业化建设项目”的建设内容进行变更，用于投资建设通州科研试制生产线和南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目，并新增全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司为该项目的实施主体，相应增加南京市江宁区空港经济开发区内为实施地点。同时，将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020
年 8 月 27 日调整为 2022 年 12 月 31 日；对“研发中心建设项目”的建设内容
进行变更，用于关键技术研究投入、研发中心基础设施建设和项目其他费用，并
将该项目达到预定可使用状态的日期由 2020 年 2 月 27 日调整为 2022 年 12 月
31 日。此次变更事项已经公司于 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第三次临时
股东大会审议通过。
以上变更情况具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月
28 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的公告》（公告编号：2019-081）、《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-084）。
2022 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，结合目前市场情况和公司募集资金项目的实际进展，为进一步推进募集资金项目建设，提高募集资金使用效率，同意在“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对
其达到预定可使用状态的日期进行调整，延长至 2024 年 12 月 31 日；终止“研
发中心建设项目（变更后）”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有资金投入，不再使用募集资金投入，剩余募集资金用于永久性补充流动资金。此次
变更事项已经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审
议通过。

以上变更情况具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月
30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-076）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-090）。
截至 2024 年 12 月 9 日，变更后公司募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金承诺投 调整后投资总额
资总额
1 新型航空装备制造产业化建 31,433.00 31,433.00 1,070.35
设项目（变更前）
2 研发中心建设项目（变更前） 16,200.00 16,200.00 1,124.25
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
4 新型航空装备制造产业化建 — — 31,329.54
设项目（变更后）
5 研发中心建设项目（变更后） — — 4,622.77
6 补充流动资金 — — 11,803.31
合计 57,633.00 57,633.00 59,950.22
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
公司“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”包括通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地两部分，分别由公司和全资子公司南京新兴东方航空装备有限公司承办实施。2023 年，通州科研试制生产线已按计划实施完成并投入使用，能够满足公司科研产品的生产试制及实验的需要。
截至目前，南京新兴航空装备研发生产基地的厂房及实验楼主体已建设完成，主要生产设备预计在 2024 年年底前到场，将陆续完成安装调试并投入使用，部分生产区域的装修工作正在进行中（预计将在 2025 年 1 月底前完成）。公司拟对该募集资金投资项目进行结项，该项目的后续支出将以自有资金进行支付。

截至 2024 年 12 月 9 日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如
下：
单位：万元
承诺投资项目 新型航空装备制造产业化建设项目（变
更后）
募集资金承诺投资总额（1） 31,329.54
累计投入募集资金金额（2） 15,951.69
预