华电能源:华电能源股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议材料

华电能源股份有限公司
2024年第五次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月

会议议题
一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议
案
三、关于修订《关联交易管理办法》的议案
四、关于调整公司 2024 年投资项目的议案
五、关于公司吸收合并全资子公司的议案

华电能源2024年第五次临时股东大会会议材料之一
关于预计公司2025年度
日常关联交易的议案
各位股东：
根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交
易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公
司（以下简称“华电集团”）及所属企业在 2025 年预计发生的
日常关联交易情况汇报如下。
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024年1-10月实际 预计金额与实际发生金
发生额 额差异较大的原因
1.严控带息负债余额，
每日最高存款余额合 每日最高存款余额 影响每日最高存款余额
在关联人的财务公 中国华电集团财务 计不超过90 亿元，公 45.48 亿元，公司已 减少。
司存贷款 有限公司 司获得综合授信不超 获得综合授信35亿 2.综合比较各金融机构
过90亿元。 元。 融资成本后，减少在华
电财务公司的融资需
求。
与关联人开展融资 华电融资租赁有限 未办理融资租赁业 综合比较各金融机构融
租赁业务 公司 不超过 5 亿元 务 资成本后，未办理华电
租赁融资业务。
与关联人开展保理 华电商业保理（天 综合比较各金融机构融
业务 津）有限公司 不超过 25 亿元 6.1 亿元 资成本后，在华电保理
融资规模低于预期。
华电煤业集团运销 由于采用的数据为 2024
有限公司等中国华 年1-10月未经审计的累
向关联人销售煤炭 电集团有限公司所 不超过55亿元 38.04 亿元 计数据，并非全年完整
属企业 数据。预计全年实际发
生金额在计划范围内。

关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 2024年1-10月实际 预计金额与实际发生金
发生额 额差异较大的原因
向关联人采购产品 中国华电集团公司 不超过14亿元 0.49 亿元 2024 年公司部分技改、
或服务 所属企业 基建计划项目未实施。
接受关联人燃料专 中国华电集团有限 支付燃料专业管理服
业管理服务 公司 务费不超过1,700 万 1152.7 万元 /
元
中国华电集团公司 因铁路发运问题，导致
向关联人采购煤炭 所属企业 不超过2亿元 321.45 万元 实际发运煤量低于计
划。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
占同类业务 2024年1-10月 本次预计金额与上年
关联交易类别 关联人 本次预计金额 比例（%） 实际发生金额 实际发生金额差异较
大的原因
1.考虑公司 2025 年资
每日最高存款余 每日最高存 每日最高存款 金流入增加，影响每日
在关联人的财 中国华电集团财 额不超过 90 亿 款余额：不适 余额 45.48 亿 最高存款余额增加。
务公司存贷款 务有限公司 元，公司获得综合 用；综合授信 元，公司已获得 2.根据公司 2025 年生
授信不超过 90 亿 15% 综合授信 35 亿 产经营发展需要，考虑
元。 元。 增加在华电财务公司
贷款规模。
与关联人开展 华电融资租赁有 未办理融资租 考虑公司 2025 年资金
融资租赁业务 限公司 不超过25亿元 31% 赁业务 需求，预计新增融资租
赁业务规模。
与关联人开展 华电商业保理（天 考虑公司 2025 年资金
保理业务 津）有限公司 不超过25亿元 90% 6.1 亿元 需求，预计新增保理业
务规模。
华电煤业集团运 为满足华电煤业销售
向关联人销售 销有限公司等中 65 亿元 85% 38.04 亿元 区域优化管理的要求，
煤炭 国华电集团有限 进一步提升煤炭销售
公司所属企业 能力。
公司哈三电厂 66 万千
瓦“上大压小”热电联
向关联人采购 中国华电集团有 14 亿元 2% 0.49 亿元 产机组与新能源一体
产品或服务 限公司所属企业 化联营项目开工建设，
向华电集团所属企业
采购产品和服务增加。
接受关联人燃 中国华电集团有 支付燃料专业管 /
料专业管理服 限公司 理服务费不超过 100% 1152.7 万元
务 1,800 万元

占同类业务 2024年1-10月 本次预计金额与上年
关联交易类别 关联人 本次预计金额 比例（%） 实际发生金额 实际发生金额差异较
大的原因
向关联人采购 中国华电集团有 为保证公司发电、供热
煤炭 限公司所属企业 不超过2亿元 2.4% 321.45 万元 安全