上海瀚讯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-069
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 21
日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。
公司保荐机构对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、 本次使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容

序 签约 产品名称 产品 资金 金额 起息日 到期日 预期年化
号 银行 类型 来源 (万元) 收益率(%)
利多多公司稳利 结构 2024 2025 0.85%或
1 浦发 24JG3615 期（旺季 性存 募集 4,600 年 12 年 4 月 2.14%或
银行 特供款 A）人民币 款 资金 月 11 1 日 2.34%
对公结构性存款 日
上述产品为结构性存款，安全性较高。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过，公司监事会及保荐机构发表了明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、关联关系说明
公司与上述签约银行不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、证券部分析和跟踪投资产品投向，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
序 签约 产品 金额 到期 预期年化收
号 银行 产品名称 类型 资金来源 (万元) 起息日 日 益率(%)
浦发上海分
2024
浦发 行专属 大额 2021 年 4
1 银行 2021 年第 存单 募集资金 10,000 年 6 月 月 11 3.30%
0627 期单 16 日
位大额存单 日
2021 年对 2021 2024
民生 公可转让大 大额 年 12 年 2
2 募集资金 7,000 3.30%
银行 额存单专属 存单 月 20 月 26
第 4、19 期 日 日
2021 年对 2022 2024
民生 公大额存单 大额 年 6
3 银行 专属地 54 存单 募集资金 1,000 年 9 月 月 21 3.85%
期（3 年） 23 日 日
2024
2021 年对 2022
4 民生 公大额存单 大额 募集资金 1,000 年 12 年 5 3.70%
银行 第 5 期 存单 月 2 日 月 27
日
民生 2021 年对 大额 2022 2024
5 银行 公大额存单 存单 募集资金 2,000 年 12 年 6 3.55%

第 7 期 月 7 日 月 23
日
上海 2022 年第 3 2022 可以
期 3 年期 C 大额
6 农商 单位大额存 存单 募集资金 5,000 年 12 随时 3.30%
银行 月 9 日 转让
单
浦发上海分 2022 2024
浦发 行专属 大额 年 12 年 6
7 银行 2021 年第 存单 募集资金 2,000 月 14 月 26 3.45%
1439 期单 日 日
位大额存单
浦发上海分 2022 2024
浦发 行专属 大额 年 12 年 7
8 银行 2021 年第 存单 募集资金 3,000 月 14 月 2 3.45%
1439 期单 日 日
位大额存单
浦发上海分 2022 2024
浦发 行专属 大额 年 12 年 8
9 银行 2021 年第 存单 募集资金 1,000 月 14 月 29 3.45%
1440 期单 日 日
位大额存单
浦发上海分 2022 2024
浦发 行专属 大额 年 12 年 9
10 银行 2021 年第 存单 募集资金 1,000 月 14 月 27 3.45%
1440 期单 日 日
位大额存单
浦发上海分
行专属 2022 2024
浦发 大额 年 12 年 11
11 银行 2021 年第 存单 募集资金 8,000 月 14 月 3 3.45%
1365 期单 日 日
位大额存单
浦发上海分
行专属 2022 2024
12 浦发 2021 年第 大额 募集资金 3,000 年 12 年 11 3.45%
银行 存单 月 14 月 15
1417 期单