海新能科:关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-104
北京海新能源科技股份有限公司
关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请 银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开了第六届董事会第十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事于志伟先生、王腾先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对该议案回避表决。该项议案提交董事会审议前，已经公司2024年第十一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足其经营需要，拟向兴业银行沈阳分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过人民币3亿元综合授信额度，其中敞口额度不超过1亿元，100%保证金低风险额度不超过2亿元，单笔期限最高不超过2年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，公司就上述敞口额度向海国投集团提供反担保（最终授信额度以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份
134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费及反担保事项构成关联交易，尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议，关联股东海国投、海新致在股东大会上对该议案回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：北京市海淀区国有资产投资集团有限公司
2、统一社会信用代码：91110108599642586E
3、成立日期：2012-07-06
4、注册地：北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层
5、法定代表人：张国斌
6、注册资本：1,000,000万元人民币
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、经营范围：投资管理；资产管理。（未取得行政许可的项目除外）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、股权结构

单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 出资占注册资本比例
1 北京市海淀区国有资本运营有限公司 1,000,000 100.00%
合 计 1,000,000 100.00%
海国投集团实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）最近一年一期的主要财务数据：
单位：人民币亿元
项目 2023年12月31日 2024年09月30日
资产总额 1,989.72 2,089.89
负债总额 1,543.21 1,657.53
净资产 446.51 432.36
资产负债率 77.56% 79.31%
项目 2023年1-12月 2024年1-9月
营业收入 228.19 171.39
营业利润 4.58 -6.20
净利润 0.14 -6.16
上述表格中2023年度的数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年1-9月的数据未经审计。
（三）与本公司的关联关系
海国投集团通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东海新致间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%，为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海国投集团为公司的关联法人，本次支付担保费及反担保事项构成关联交易。
三、被担保方的基本情况
1、公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
2、统一社会信用代码：91210106788722657F
3、成立日期：2006年06月16日
4、注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街10号

5、法定代表人：韩珏
6、注册资本：27,500万人民币
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：新建4000吨年催化剂及催化新材料系列生产项目；化工原料生产（不含易燃易爆危险化学品）；化工技术开发、咨询服务；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外）；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理；投资管理经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁；化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、（以上项目不含易燃易爆危险品）煤炭、焦炭销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），新型催化材料及助剂销售，新材料技术推广服务，工程管理服务，国内贸易代理，采购代理服务，销售代理，污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务），水环境污染防治服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售。许可经营项目：氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、汽油须取得相关部门成品油经营许可）、阻聚剂B、阻聚剂E批发（无储存）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京海新能源科技股份有限公司 27,500.00 100%
合计 27,500.00 100%
10、与本公司关系：公司全资子公司
11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币元
项 目 2023年12月31日 2024年09月30日
流动负债 389,084,908.45 468,123,878.69
短期借款 0.00 180,155,000.00
总资产 1,043,021,641.01 1,094,940,677.17
负债总额 421,791,048.93 500,258,547.76
净资产 621,230,592.08 594,682,129.41
资产负债率 40.44% 45.69%
项 目 2023年度 2024年1-9月
营业收入 633,285,624.95 241,025,010.33
营业利润 20,307,410.00 -25,988,391.35
净利润 17,742,985.60 -26,548,462.67
上述表格中2023年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-9月的数据未经审计。
四、关联交易的主要内容
公司全资子公司三聚凯特拟向兴业银行申请不超过人民币3亿元综合授信额度，其中敞口额度不超过1亿元，100%保证金低风险额度不超过2亿元，单笔期限最高不超过2年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证