鸣志电器:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-060
上海鸣志电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目：“技术中心建设项目”、“越南年产 400 万台
混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”。
项目结项后节余募集资金用途：拟将“技术中心建设项目”、“越南年产 400
万台混合式步进电机生产基地建设项目”和“无刷电机新增产能项目”节
余募集资金人民币 6,006.51 万元（不含账户利息和待支付的项目尾款，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一
次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”或“鸣志电器”）于 2024 年12 月 9 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 11.23 元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00 元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 4 日出具众会字(2017)第 4670
号《验资报告》。

前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目 募集资金 实施主体
投资总额 投资总额
1 控制电机新增产能项目 44,290 44,290 上海鸣志电器股份
有限公司
2 LED 控制与驱动产品扩产 11,826 11,826 上海鸣志自动控制
项目 设备有限公司
3 技术中心建设项目 9,503 9,503 上海鸣志电器股份
有限公司
4 北美技术中心建设项目 7,373 7,373 Applied Motion
Products, Inc.
5 美国 0.9o混合式步进电机 6,287 6,287 Lin Engineering Inc.
扩产项目
合计 79,279 79,279
(二) 募投项目的变更情况
2018 年 2 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的议案》，同意公司部分变更“控制电机新增产能项目”中关于混合式步进电机新增产能子项目剩余资金 26,753 万元用于“收购常州市运控电子有限公司 99.5345%
股权项目”。2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第一次股东大会审议批准了以上议
案。具体内容详见 2018 年 2 月 13 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途收购运控电子 99.5345%股权的公告》（公告编号：2018-009）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款的方式实施募投项目。具体内
容详见 2020 年 4 月 9 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》（公告编号：2020-015）。
2020 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，同意公司调减募集资金投资项目——“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资金额 5,581 万元，调减后“LED 控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为 6,245 万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED 控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志电器（太仓）有限公司在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED 控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。同意公司将原 LED 控制与驱动产品扩产项目变更调减的 5,581 万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为 6,156 万元，不足部分由公司自筹资金补足；同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限
公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。2020 年 4 月 24 日，公司
2020 年第一次股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见 2020 年 4 月 9 日公
司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。
2021 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“北美技术中心建设项目”，并将尚未投入的募集资金 7,373 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。2021 年 1月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。具体内容详见
2021 年 1 月 7 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于终止实施“北美技术中心建设项目”并将项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-003）。
2021 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四
次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及实施主体的议案》，同意公司变更“美国 0.9？混合式步进电机扩产项目”的募集资金 6,287 万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”，该项目总投资约为2,200 万美元，不足部分由公司自筹资金补足，并同意公司使用募集资金向本次募投项目变更后的项目实施主体——公司全资子公司 MOONS’ INDUSTRIES(VIETNAM)COMPANYLIMITED 投资，并专项用于相应募投项目的建设。2021
年 5 月 14 日，公司 2020 年年度股东大会审议批准了上述议案。具体情况详见
2021 年 4 月 23 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及实施主体的公告》（公告编号：2021-028）。
2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集
资金投资项目实际情况对募投项目进度作出调整。具体情况详见 2022 年 4 月 22
日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）。
2023 年 10 月 13 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十
四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“无刷电机新增产能项目”新增实施主体和实施地点，并新增设立募集资金专用账户，该议案无需提交股东大会审议。具体
情况详见 2023 年 10 月 14 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2023-056）。
2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对“技术中心建设项目”、“越南年产 400 万台混合式步进电机生产基地建设项目”达到预定可使用状
态的时间进行调整。具体情况详见 2024 年 4 月 30 日公司刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2024-022）。
2024 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八