五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-71
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信
提供担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发
展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简
称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿
产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。 预计融资综合授信担保额度：2025 年度五矿发展拟为全资子公司
使用关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公
司”）融资综合授信额度提供总额不超过 15 亿元人民币的担保（任
一时点担保余额，下同），此仅为最高额担保额度预计，实际担
保金额依据具体情况确定，上述各全资子公司担保额度之间可相
互调剂。
本次担保无反担保。
公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成重大资产重组。
本次关联交易已由公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，
关联董事回避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议。
过去 12 个月内，公司曾与实际控制人中国五矿集团有限公司及其
下属子公司进行过日常关联交易、为全资子公司使用关联方融资
综合授信提供担保、委托及受托管理关联方资产。相关交易均已
按照法律法规要求履行审批及披露程序。过去 12 个月内，公司未
与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综合授信提供担保
的交易。
截至本公告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提
供担保余额为 12 亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿财务
公司融资综合授信提供担保余额为 15 亿元人民币。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过
70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
一、关联交易及担保情况概述
（一）关联交易及担保基本情况
为满足公司整体业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开展，2025 年公司拟从五矿财务公司获得融资综合授信额度，主要用于开展流动资金贷款、贸易融资及相关外汇衍生业务等，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于公司拟授权全资子公司使用的综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 15 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，实际担保金额依据具体情况确定。上述担保额度均为对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保，各全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为股东大
会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交股 东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露 义务。
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司 构成同一控制下的关联关系。本次公司为全资子公司使用关联方五矿 财务公司融资综合授信提供担保事项涉及关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司股东大会批准，过去 12 个月内，公司曾与中国五矿集团
有限公司下属子公司进行过除日常关联交易以外的关联交易，包括曾 为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供担保；公司受托管 理中国五矿股份有限公司持有的中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控 股有限公司 74.36%的股权以及五矿海外贸易有限公司所持有的 5 家 海外公司股权，委托中国五金制品有限公司（现已更名为五矿（北京） 五金制品有限公司）管理五矿上海浦东贸易有限责任公司股权。过去 12 个月内，公司未与其他关联方进行过为全资子公司使用其融资综 合授信提供担保的交易。
（二）关联担保预计基本情况
被担保 担保额
截至目 度占上
担保 被担 担保方 方最近 前担保 本次预 市公司 担保预计 是否 是否
持股比 一期资 计担保 关联 有反
方 保方 例 产负债 余额 额度 最近一 有效期 担保 担保
（亿元） 期净资
率 产比例
五矿 五矿 公司股东
100% 94.19% 大会审议 是 否
发展 钢铁 2025年
五矿 中国 通过之日
100% 83.57% 度不超 起至下一 是 否
发展 矿产 15 过15亿 19.93%
元 年度融资
五矿 五矿 综合授信
发展 贸易 100% 92.96% 是 否
及相关担

保额度提
交公司股
东大会审
议之日止
说明：以上担保余额仅为公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供的担保。
（三）应当履行的程序
本次关联交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通
过，公司全体独立董事一致同意将本次关联交易提交公司董事会审议。上述事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，3 名关联董事回避表决，其余 5 名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
五矿财务公司的实际控制人为中国五矿集团有限公司，与本公司构成同一控制下的关联关系。
统一社会信用代码：91110000101710917K
成立日期：1993 年 5 月 26 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号
A247-A267(单)A226-A236(双)C106
法定代表人：董甦
注册资本：350,000 万人民币
主要股东：中国五矿股份有限公司持股 92.5%，五矿资本控股有
限公司持股 7.5%
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

五矿财务公司资信状况良好，未被列为失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1、五矿钢铁有限责任公司
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997 年 1 月 17 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
法定代表人：李桂福
注册资本：90,000 万元
与公司的关系：公司全资子公司
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，五矿钢铁资产总额为 133.49 亿元；负
债总额为 125.85 亿元，其中流动负债总额为 124.99 亿元；净资产为
6.13 亿元。2023 年实现营业收入为 349.57 亿元，净利润为 5,450.33
万元。上述财务数据已经审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 152.84 亿元；负
债总额为 143.97 亿元，其中流动负债总额为 142.81 亿元；净资产为
7.36 亿元。2024 年 1 至 9 月实现营业收入为 211.51 亿元，净利润为
12,263.50 万元。上述财务数据未经审计。
2、中国矿产有限责任公司
统一社会信用代码：9111010810169040XE
成立日期：1987 年 5 月 29 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
法定代表人：李辉
注册资本：90,000 万元
与公司的关系：公司全资子公司
经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；铁合金生产（仅在外埠从事生产经营活动）；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进