锡装股份:兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销相关募集资金专户的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“锡装股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，公司于 2022 年 9 月 7 日
向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每
股发行价人民币 59.90 元。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司共募集资金人民币
1,198,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。
截至 2022 年 9 月 14 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验证确认。
计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
单位：万元
序号 募集资金计划投资项目名称 募集资金计划投资额
1 年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目 41,777.64
2 年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目 8,000.00
3 补充营运资金项目 60,222.36
合计 110,000.00
二、募集资金的存放和管理、使用及节余情况
（一）募集资金的存放和管理
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据募集资金管理的相关要求，公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无
锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份有限公
司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格遵照公司募集资金管理制度及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

截至 2024 年 12 月 5 日止，募集资金专户资金存储情况具体列示如下：
单位：万元
存
序 银行名称 账号 专户用途 初时存放金额 截止日 储
号 余额 方
式
中 国 银 行
股 份 有 限 年产 12,000 吨 活
1 公 司 无 锡 544378310476 高效换热器生 41,777.64 6,658.79 期
太 湖 新 城 产建设项目
支行
宁 波 银 行 年产 300 台金
2 股 份 有 限 78030122000390179 属压力容器及 8,000.00 9.46 活
公 司 无 锡 其配套建设项 期
分行 目
中 信 银 行
3 股 份 有 限 8110501012602047290 补充营运资金 60,222.36 193.70 活
公 司 无 锡 项目 期
分行
合计 110,000.000 6,861.95
其中，募集资金专户余额 6,861.95 万元与募集资金余额 21,861.95 万元差异
15,000.00 万元为公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买的尚未到期的结构
性存款产品的余额。截至 2024 年 12 月 5 日止，使用闲置募集资金进行现金管理
的未到期金额为 15,000.00 万元，未到期的产品信息列示如下：
单位：万元
序 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
号
中国银行股份有 人民币结构性存款
1 限公司无锡太湖 【CSDVY202417479】 7,350.00 2024-11-21 2025-02-25
新城支行
中国银行股份有 人民币结构性存款
2 限公司无锡太湖 【CSDVY202417480】 7,650.00 2024-11-21 2025-02-27
新城支行
合计 15,000.00 - -
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体内容，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）本次结项项目的基本情况和募集资金的使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 5 日止，本次结项项目的基本情况和募集资金的使用及节
余情况汇总如下：
单位：万元
利息收 募集资
累计已 入和理 尚未支 募集资 金使用 募集资
序 募集资金 募集资金 使用的 财收益 付的合 金预计 比例⑥ 金节余
号 计划投资 计划投资 募集资 扣除手 同尾款 节余金 =（② 占比
项目名称 额① 金总额 续费后 ④ 额⑤=①- +④）/ ⑦=⑤/
② 的净额 ②+③-④ ① ①
③
年 产
12,000 吨
1 高 效 换 热 41,777.64 21,708.82 1,589.96 4,124.29 17,534.50 61.83% 41.97%
器 生 产 建
设项目
年 产 300
台 金 属 压
2 力 容 器 及 8,000.00 8,000.00 9.46 0.00 9.46 100% 0.12%
其 配 套 建
设项目
3 补 充 营 运 60,222.36 60,222.36 193.70 0.00 193.70 100% 0.32%
资金项目
合计 110,000.00 89,931.18 1,793.13 4,124.29 17,737.66 - -
注：累计已使用的募集资金总额为公司初步测算的结果，最终数据以会计师事务所出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告为准。
1、关于“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”
经公司相关部门审核并确认“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”于
2024 年 12 月 5 日已达到预定可使用状态。项目可行性未发生重大变化。
截至 2024 年 12 月 5 日止，该项目的募集资金计划投资额 41,777.64 万元，
累计已使用的募集资金总额 21,708.82 万元，由于该项目的部分工程尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时部分资金尚未到支付节点，因此存在尚未支付的工程尾款及合同质保金预计金额为 4,124.29 万元（这部分资金将继续留
存在募集资金专户中，在满足付款条件时，按照相关合同约定支付），该项目的募集资金总投入占计划投资额的比例为 61.83%。
该项目预计节余募集资金的金额为 17,534.50 万元，占项目计划投资额的比例为 41.97%。节余募集资金将在公司股东大会审议通过本事项且进行现金管理的资金到账后从募集资金专户转出至公司一般账户用于永久补充流动资金。
公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。
2、年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目
该项目为公司利用自有资金先行投入建设募投项目，并已于 2021 年建成并投入使用。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大