*ST中利:关于与产业投资人签署重整投资协议的公告

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-128
江苏中利集团股份有限公司
关于与产业投资人签署重整投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）及公司管理人与产业投资人常熟光晟新能源有限公司（以下简称“光晟新能源”）签署《重整投资协议》。
2、本次协议是在前期相关方已签署《重整投资（意向）协议》、《预重整投资协议》基础上签署的正式协议。敬请广大投资者注意投资风险。
2023 年 1 月 18 日债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债
务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）提交了对公司重整及预重整的申请。2023 年 2 月 24日苏州中院同意启动公司预重整程序。
2023 年 3 月 23 日公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》，
公司临时管理人决定公开招募和遴选预重整投资人；经过公开招募和遴选，确定
光晟新能源为公司产业投资人；2023 年 8 月 21 日，公司与光晟新能源、公司临
时管理人签署了《重整投资（意向）协议》；2024 年 11 月 8 日，公司与光晟新能
源、公司临时管理人签署了《预重整投资协议》。
2024 年 11 月 8 日，公司收到苏州中院送达（2024）苏 05 破 50 号《民事裁
定书》，苏州中院裁定受理申请人对公司的重整申请。
近日，公司及公司管理人与光晟新能源签署了《重整投资协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的有关规定，现将相关事项公告如下：
一、产业投资人基本情况
（一）工商登记信息
公司名称：常熟光晟新能源有限公司
统一社会信用代码：91320581MACRDRXAX4
注册资本：5000 万元整
注册地址：常熟市东南街道黄浦江路 280 号
成立时间：2023 年 8 月 18 日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；水产养殖；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
（二）股权结构
序号 股东名称 持股比例
1 厦门建发股份有限公司 95.00%
2 厦门星原投资有限公司 5.00%
合计 100.00%
（三）实际控制人
光晟新能源的实际控制人为厦门建发股份有限公司。
（四）关联关系或一致行动关系
光晟新能源与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或一致行动关系。光晟新能源与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
（五）本次投资者的资金来源
光晟新能源本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金。
（六）近三年主营业务情况及主要财务数据
（1）近三年主营业务情况
光晟新能源是 2023 年 8 月份成立，尚未正式开展业务。
（2）近三年主要财务数据

单位：万元
项目 2024 月 9 月 30 日 2023 年/2023 年 12 月 31 日
总资产 2,000.71 2,000.81
所有者权益 -0.31 -0.21
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.10 -0.21
（七）光晟新能源母公司建发股份的基本情况
1、工商登记信息
公司名称：厦门建发股份有限公司
统一社会信用代码：91350200260130346B
注册资本：294709.5201 万元人民币
注册地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
成立时间：1998-06-10
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；豆及薯类销售；食用农产品批发；饲料原料销售；初级农产品收购；水产品批发；水产品零售；林业产品销售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；棉、麻销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装制造；鞋帽批发；鞋帽零售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通讯设备销售；广播影视设备销售；机械设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；特种设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；信息系统集成服务；软件开发；科技推广和应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金银制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构（截至 2024 年 9 月 30 日）
序号 股东名称 持股比例
1 厦门建发集团有限公司 46.03%
2 其他股东 53.97%
合计 100.00%
3、实际控制人
建发股份的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
4、关联关系或一致行动关系
建发股份与公司、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或一致行动关系。建发股份与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系，不存在出资安排。
5、近三年主营业务情况及主要财务数据
（1）近三年主营业务情况
建发股份业务始于 1980 年，1998 年 6 月由建发集团独家发起设立并在上交
所挂牌上市，是以供应链运营业务和房地产业务为双主业的现代服务型企业。
（2）近三年主要财务数据
单位：万元人民币
2023 年/2023 年 12 2022 年/2022 年 12 2021 年/2021 年 12
项目
月 31 日 月 31 日 月 31 日
总资产 82,085,187 66,475,443 60,245,913
所有者权益 22,463,905 16,534,392 13,691,796
营业总收入 76,367,815 83,281,201 70,784,450
净利润 1,684,956 1,126,676 1,096,310
二、《重整投资协议》的主要内容
甲方：江苏中利集团股份有限公司
乙方：常熟光晟新能源有限公司
丙方：江苏中利集团股份有限公司管理人

（一）投资方案
1、甲方将根据上市公司的资产负债、股权结构、经营情况，在丙方监督下制作重整计划草案，并在重整计划草案中确定资本公积转增股本的规模，及引进重整投资人和清偿债务的转增股本情况。在人民法院裁定批准重整计划后，甲方将实施资本公积转增股本，所转增的股本将用于引进重整投资人、清偿债务及补充生产经营流动资金。
2、根据《投资方案》,乙方投资目的为乙方参与本次重整后，人民法院裁定
批准的重整计划于 2024 年 12 月 31 日前执行完毕、乙方在本协议约定期限内获
得转增股票、成为重整后中利集团第一大股东并取得重整后中利集团的控制权。同时，通过本次重整，甲方的资产结构将得到进一步优化，以确保未来乙方得以高效、平稳地经营和治理上市公司。
3、甲方现有总股本 871,787,068.00 股，本次重整过程中，甲方将按一定比例实施资本公积转增股本。乙方拟按照本协议约定的受让条件，受让甲方601,533,077.00 股转增股票。乙方将按照本协议约定的条件，以 0.79 元/股的价格受让上述股票，最终受让股份数量以转增后中登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准，如股票数量与股比不一致的，以股票数量为准。
4、乙方受让本协议所述转增股票的条件如下：
（1）乙方应当按本协议约定足额支付重整投资款。重整投资款将按照重整计划或重整计划草案的规定，主要用于支付甲方破产费用、共益债务、清偿重整企业负债及补充生产经营流动资金；
（2）乙方应当以现金形式就甲方为承担违规担保债权清偿责任所实际付出的偿债资源对甲方进行补偿，补偿金额为甲方实际支付的偿债现金以及偿债股票按照重整计划规定的普通债权以股抵债价格折算为现金后的合计金额。补偿金额应当于甲方向违规担保债权人实际支付完毕相应偿债资源后 10 个工作日内支付；
（3）甲方潜在证券虚假陈述民事赔偿责任所需的偿债资源将优先从预留的偿债资源中予以支付；如预留偿债资源不足的，则由甲方依法按照同类性质债权清偿方案或提供对应等值财产予以清偿：如仍有不足的，由乙方负责按照同类性质债权清偿方案或提供对应等值财产兜底补足；
（4）乙方将凭借与甲方战略发展高度契合的优势，以及自身良好的企业信
线缆、光伏两大主营业务升级；
（5）双方应遵循相关反垄断法律法规的规定，依法向