日辰股份:简式权益变动报告书(受让方)

青岛日辰食品股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：青岛日辰食品股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：日辰股份
股票代码：603755
信息披露义务人：浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘钱江二十七期私募证券投资基金”）
住所：浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室
通讯地址：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际 2509
股份变动性质：股份增加（协议转让）
签署日期：2024 年 12 月 5 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”、“公司”、“上市公司”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在日辰股份中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

目 录

信息披露义务人声明 ......2
第一节 释义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
第三节 权益变动目的及持股计划......7
第四节 权益变动方式 ......8
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况......13
第六节 其他重大事项 ......14
第七节 备查文件 ......15
信息披露义务人声明 ......16
附表 ......18
第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 青岛日辰食品股份有限公司简式权益变动
报告书
信息披露义务人、受让方、君 指 浙江君弘资产管理有限公司（代表“君弘
弘钱江 钱江二十七期私募证券投资基金”）
转让方 指 青岛博亚投资控股有限公司
青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）
青岛博亚 指 青岛博亚投资控股有限公司
晨星致远 指 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）
实际控制人及其一致行动人 指 张华君、青岛博亚、晨星致远
上市公司、公司、日辰股份 指 青岛日辰食品股份有限公司
君弘钱江通过协议受让青岛博亚持有的
1,175,261 股公司股份（占公司股份总数的
本次股份转让、本次权益变动 指 1.19%）及晨星致远持有的 3,770,896 股公
司股份（占公司股份总数的 3.82%），合计
受让 4,946,157 股公司股份（占公司股份
总数的 5.02%）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《第 15 号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 15 号—权益变动报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书披露股权比例精确到小数点后四位，部分合计数与各明细数直接相加之和
在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
基金名称 君弘钱江二十七期私募证券投资基金
基金备案编号 SZF576
基金管理人名称 浙江君弘资产管理有限公司
管理人法定代表人 兰俊
管理人注册资本 1,000 万人民币
管理人统一社会信用代码 913302060975898261
管理人企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
服务：受托企业资产管理，投资管理(未经金
融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
管理人经营范围 款、融资担保、代客理财等金融服务)（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
管理人营业期限 2014-04-17 至无固定期限
管理人注册地址 浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室
管理人的股权结构 兰俊（持股 70%），兰会胜（持股 30%）
二、信息披露义务人的主要负责人的基本情况
姓名 性别 任职情况 国籍 长期居住地 是否取得其他国家
或者地区的居留权
兰俊 男 执行董事 中国 杭州市 否
兼总经理
三、信息披露义务人一致行动关系的说明

截至本报告书签署之日，信息披露义务人与转让方、日辰股份不存在关联关系，且不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份比例达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的
本次权益变动系信息披露义务人基于对日辰股份发展前景和长期投资价值的充分认可，通过协议转让方式增持公司股份。信息披露义务人不以谋求实际控制权为投资目的。
二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内根据自身实际情况、市场行情变化实施增持或减持公司股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，信息披露义务人将持有上市公司股份 4,946,157 股，占公司目前股份总数的 5.02%。
本次权益变动前后，信息披露义务人的持股情况如下：
股份 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 性质 持股数量 占股份总数的 持股数量 占股份总数的
（股） 比例 （股） 比例
君弘钱江 无限售流通股 0 0.00% 4,946,157 5.02%
二、本次权益变动情况
2024 年 12 月 5 日，君弘钱江与青岛博亚、晨星致远签署了《股份转
让协议》，君弘钱江拟分别受让青岛博亚持有的 1,175,261 股公司股份（占公司股份总数的 1.19%）及晨星致远持有的 3,770,896 股公司股份（占公司股份总数的 3.82%），资金来源为自有或自筹资金。
本次转让完成后，君弘钱江持有公司 4,946,157 股股份，占公司股份总数的 5.02%，成为公司持股 5%以上的股东。
上述股份转让还需按照上交所协议转让相关规定履行合规性确认程序，并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户手续。
三、《股份转让协议》的主要内容
1、交易双方
转让方 1：青岛博亚投资控股有限公司

转让方 2：青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）
受让方：浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十七期私募证券投资基金
“转让方 1”、“转让方 2”可合称“转让方”，转让方、受让方单独或合称为“一方”、“双方”或“另一方”。
2、标的股份转让
2.1 转让方同意将其持有的 4,946,157 股股份（占日辰股份股份总数的
5.02%）以及由此所衍生的所有股东权益（包括但不限于：与转让方所持股份有关的所有权、利润分配权、资产分配权等日辰股份章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利），转让给受让方。
在交割期内（指：自本协议签署之日起至标的股份过户日期间，下同），如遇日辰股份送股、资本公积转增股本等事项，标的股份数量应作相应调整，标的股份除权所对应的新增股份应一并转让给受让方，且本次股份转让总价不做调整。在交割期内，如转让方取得了日辰股份的现金分红，则标的股份对应的该部分现金分红由转让方等额补偿给受让方，或者由受让方从待支付的股份转让款中直接扣除相应的现金分红金额。
为避免歧义，双方在此确认：在交割期内，如遇日辰股份回购注销股份，导致日辰股份总股本及转让股份的比例发生变动，转让方向受让方转让的具体股份数量及转让价款金额仍按本协议相关约定执行。
2.2 本次股份转让后，受让方持有 4,946,157 股股份（占日辰股份股份
总数的 5.02%）。自股份过户日起，受让方取得日辰股份股东资格，双方作为日辰股份的股东，根据各自持有的日辰股份股份比例按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。
2.3 转让方不存在针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政、司法程序，也不存在将要对其提
起诉讼、仲裁、司法或行政程序并可能导致标的股份被冻结、查封的情形或者风险。
2.4 转让方对标的股份拥有完整的所有权，在标的股份上并未设置任何抵押、质押、留置、担保、优先权、第三人权益、其他任何形式的限制或担保权益，及其它任何形式的优先