瑞纳智能:关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-114
瑞纳智能设备股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 8 日召开
第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2024 年 11 月 26 日
召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-103）。
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）理财产品基本情况
经慎重考虑，充分评估，公司本次使用部分超募资金及闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：
1、签约单位：上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称：上海浦东发展银行单位大额存单
产品类型：本金保障型
票面金额：2,000 万元
票面年化收益率：2.90%
存单起息日（本单位大额存单受让前原始存单起息日）：2023 年 8 月 24 日
购买日：2024 年 12 月 3 日
到期日：可随时转让（公司单次持有期限将不超过 12 个月）
付息规则：到期一次性还本付息
提前支取规则：可全额提前支取
提前支取收益率：支取日浦发银行活期挂牌利率
2、签约单位：上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称：上海浦东发展银行单位大额存单
产品类型：本金保障型
票面金额：3,000 万元
票面年化收益率：2.90%
存单起息日（本单位大额存单受让前原始存单起息日）：2023 年 8 月 24 日
购买日：2024 年 12 月 3 日
到期日：可随时转让（公司单次持有期限将不超过 12 个月）
付息规则：到期一次性还本付息
提前支取规则：可全额提前支取
提前支取收益率：支取日浦发银行活期挂牌利率
3、公司与上述签约单位无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。
（二）风险控制措施
公司本次部分使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司经营的影响
1、公司运用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资
项目的开展。
2、公司通过对超募资金及闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用
效率，增加公司收益。
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
的情况
序号 签约单位 产品名称 产品类型 认购金额 起息日期 到期日期 是否
（万元） 赎回
2024年8月27
日，如遇非交
华安证券股份有 本金保障 易日，则顺延
1 华安证券股 限公司远扬鑫利 型收益凭 10,000 2023 年 11 至下一个交易 是
份有限公司 59 期浮动收益凭 证 月 29 日 日，到期顺延
证 期间按约定的
年化到期收益
率计息。
2024 年 11 月
27 日，如遇存
本金保障 续期到期日为
2 财通证券股 财通证券财运通 型固定收 10,000 2023 年 12 法定节假日或 是
份有限公司 199 号收益凭证 益凭证 月 05 日 非交易日，则
顺延至存续期
到期日后第一
个交易日。
2024 年 4 月 9
日，如遇非交
华安证券股份有 本金保障 易日，则顺延
3 华安证券股 限公司睿享双盈 型浮动收 2,600 2023 年 12 至下一个交易 是
份有限公司 104 期浮动收益 益凭证 月 6 日 日，到期顺延
凭证 期间按约定的
年化到期收益
率计息。
华安证券股份有 2024 年 6 月 4
华安证券股 限公司睿享双盈 本金保障 2023 年 12 日，如遇非交
4 份有限公司 105 期浮动收益 型浮动收 2,000 月 6 日 易日，则顺延 是
凭证 益凭证 至下一个交易
日，到期顺延

期间按约定的
年化到期收益
率计息。
5 首创证券股 首创证券创盈 78 本金保障 30,000 2023 年 12 2024 年 11 月 是
份有限公司 号收益凭证 型 月 6 日 27 日
2024 年 3 月 6
日，如遇存续
本金保障 期到期日为法
6 财通证券股 财通证券财运通 型固定收 2,500 2023 年 12 定节假日或非 是
份有限公司 203 号收益凭证 益凭证 月 8 日 交易日，则顺
延至存续期到
期日后第一个
交易日
2024 年 6 月 6
日，如遇存续
本金保障 期到期日为法
7 财通证券股 财通证券财运通 型固定收