特一药业:关于变更部分募集资金用途的公告

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-075
特一药业集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987 号）同意注册，特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514 股，
发行价格为每股 13.65 元。截止 2023 年 9 月 14 日，本公司实际以简易程序向特定对象
发行人民币普通股（A 股）20,146,514 股（以下简称“2023 年简易程序再融资”），募集资金总额 274,999,916.10 元，扣除承销费用、保荐费人民币 5,600,000.00 元（不含税金额 5,283,018.87 元）后的发行金额 269,399,916.10 元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司于2023年9月14日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣审计费、律师费、发行手续费等发行费用 874,949.91 元（不含税金额 825,639.53 元），实际募集资金净额人民币 268,891,257.70 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 5-00008 号验资报告。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）原募集资金用途及使用情况
总投资 拟投入募集资 截至 2024 年 11 月 30 日使用
序号 项目名称 进度
（万元） 金（万元） 金额（万元） 投资进度（%）
1 现代中药饮片建设项目 22,957.25 20,889.13 - -
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00%
合 计 28,957.25 26,889.13

上述募集资金投资项目中，用于“补充流动资金”的 6,000 万元已实施完毕；结合市
场情况及公司实际发展现状，“现代中药饮片建设项目”暂未开始建设。截至 2024 年 11
月 30 日，2023 年简易程序再融资募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下文同）为
21,035.66 万元，其中：暂时性补充流动资金 20,400 万元，存放于募集资金专户的余额
为 635.66 万元。
（三）本次部分募集资金用途变更的具体情况
根据公司 2023 年简易程序再融资募集资金投资项目的建设进展情况，并结合当前
市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，为提高募集资金使用效率与投资回
报，经审慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途，将“现代中药饮片建设项
目”尚未使用的募集资金余额人民币 21,035.66 万元的用途变更为实施公司 2021 年非公
开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”的建设。本次拟变更用途的
募集资金（包括募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）占 2023 年
简易程序再融资募集资金净额的 78.23%。
本次变更后，公司 2023 年简易程序再融资募集资金投资项目如下：
单位：万元
本次变更前 2023年再融资 本次变更后
序 项目名称 2023年再融资 募集资金拟投 2023年再融资 变更情况说明
号 募集资金拟投 资金额变化 募集资金拟投
资额 资额
1 现代中药饮片建设项目 20,889.13 -20,889.13 - 变更募集资金用途
2 补充流动资金 6,000.00 - 6,000.00 无变更，已实施完毕
该项目为2021年非公
3 现代中药产品线扩建及 - 20,889.13 20,889.13 开发行募投项目，在原
技术升级改造项目 募集资金基础上增加
募集资金投入
合 计 26,889.13 - 26,889.13
注：上述募集资金拟变更金额未包括募集资金专户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等。
“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”为公司 2021 年非公开发行募投项目。
截至 2024 年 11 月 30 日，“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”已投入 2021 年非
公开发行募集资金 15,207.53 万元，2021 年非公开发行募集资金专户余额 3,312.51 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），尚未使用拟变更的 2023年简易程序再融资募集资金。
公司董事会授权管理层全权办理与本次部分募集资金用途变更相关的银行专项账户事宜。
（四）变更部分募集资金用途的决策程序
公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》关于上市公司变更募集资金用途的相关规定。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次拟变更部分募集资金用途的2023年简易程序再融资募投项目为“现代中药饮片建设项目”，该项目拟投入总金额 22,957.25 万元，本次变更前计划投入募集资金20,889.13 万元。项目主要用于完善“中药饮片生产—中成药制造”的中医药产业链布局。
结合当前市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，该项目尚未开工建设。
截至 2024 年 11 月 30 日，该项目尚未使用的募集资金余额人民币 21,035.66 万元。
（二）变更部分募集资金用途的原因
公司 2021 年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设内容包括：利用特一药业现有厂区内预留用地及毗邻现有厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后山地块（粤（2021）台山市不动产权第 0007234 号）新建设一栋综合制剂车间（含颗粒剂车间、片剂车间、胶囊车间等）、一栋检测大楼、一栋公用工程车间、一栋中药前处理及提取车间等，对现有生产车间实施技术改造用作丸剂生产车间。目前，丸剂生产车间已完成改造，综合制剂车间、检测大楼已经建成，部分已经使用，部分正
在进行相关设备的安装。该项目的预算投资总额为 50,865.00 万元，拟投入募集资金45,574.00 万元，2021 年非公开发行募集资金净额为 18,490.54 万元，拟全部用于该项目建设，即 2021 年非公开发行募投项目“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”存在募集资金不足情形，不足部分约为 27,083.46 万元。
结合当前市场环境情况、公司自身发展战略和未来发展规划，截至 2024 年 11 月 30
日，公司 2023 年简易程序再融资募投项目中的“现代中药饮片建设项目”尚未开工建设，尚未使用的募集资金余额为人民币 21,035.66 万元。为提高公司 2023 年简易程序再融资募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，结合公司建设项目轻重缓急因素，经公司审慎研究，公司拟将“现代中药饮片建设项目”的拟投入募集资金全部变更用于“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”建设，以补充“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”募集资金不足部分。
三、新募投项目情况说明
本次变更募集资金系用于前期的募投项目建设，补充前期募投项目募集资金不足部分，不存在新增募投项目的情形。
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
“现代中药产品线扩建及技术升级改造项目”利用特一药业现有厂区内预留用地及毗邻现有厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后山地块（粤（2021）台山市不动产权第 0007234 号）新建设一栋综合制剂车间（含颗粒剂车间、片剂车间、胶囊车间等）、一栋检测大楼、一栋公用工程车间、一栋中药前处理及提取车间等，对现有生产车间实施技术改造用作丸剂生产车间。本项目建设将新增建筑面积 41,363.6 平方米，并新增一批中成药提取设备、固体制剂生产设备及其他配套设施设备。本次募投项目的实施将新
增年产片剂 36 亿片、丸剂 39.36 亿粒、胶囊剂 1.26 亿粒、颗粒剂超 5 亿袋的产能，能
有效缓解公司的产能瓶颈，保障公司快速发展，提高公司的盈利能力。
本项目实施主体为特一药业，项目总投资额 50,865.00 万元，拟投入募集资金45,574.00 万元。
2、项目实施地点
特一药业现有厂区内约 15 亩预留用地及毗邻现有厂区西面的台山市台城北坑村委会南昌村后山地块中的约 10 亩用地（粤（2021）台山市不动产权第 0007234 号）。
3、项目建设周期
本项目的原定建设周期为 2 年，受 2021 年非公开发行募集资金不足等因素影响，
该项目建设有所延迟，本次变更 2023 年简易程序再融资部分募投项目后，本项目将新增募集资金投入金额，项目预计在本次变更完成后 24 个月内完成。
4、项目立项、环保及土地