望变电气:中信证券股份有限公司关于重庆望变电气(集团)股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

中信证券股份有限公司
关于重庆望变电气（集团）股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“中信证券”）作为重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“望变电气”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电气部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项（以下简称“本次事项”）进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2022]000143 号）。
（二）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，并分别在招商银行股份有限公司重庆长寿支行（该
专户已于 2022 年 6 月 22 日注销）、重庆三峡银行股份有限公司长寿支行、上海
（该专户已于 2023 年 10 月 13 日注销）、中国农业银行股份有限公司重庆长寿
支行（该专户已于 2023 年 6 月 26 日注销）、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行
开设募集资金专项账户。公司与各开户银行、保荐人签署了募集资金三方监管协
议，对公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行监督。
（三）募集资金的投资情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金拟投资 已累计投入募集 项目达到预定可 备注
额 资金金额 使用状态日期
智能成套电气设备产业 24,268.47 24,268.47 21,020.72 2024 年 4 月 本次拟结项并注
基地建设项目 销募集资金专户
110kV 及以下节能型变 本次拟结项并注
压器智能化工厂技改项 11,818.17 7,330.59 5,144.39 2024 年 4 月 销募集资金专户
目
低铁损高磁感硅钢铁心 20,100.00 12,832.68 13,007.87 2023 年 6 月 已注销募集资金
智能制造项目 专户
研发中心及信息化建设 6,250.00 6,250.00 3,409.23 2024 年 4 月 本次拟结项并注
项目 销募集资金专户
该项目已达到预
定可使用状态，但
相关资金支付尚
智控设备及金属制品智 24,800.87 14,774.44 11,940.44 2024 年 11 月 未完成，后续公司
能工厂建设项目（一期）
将根据合同及项
目结项进度进行
支付
补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 已注销募集资金
专户
合计 107,237.51 85,456.18 74,522.64 - -
二、募投项目历次变更情况
1、2022 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“研
发中心及信息化建设项目”的实施地点，该事项无需提交股东大会审议。独立董
事发表了同意的独立意见。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关规定，具体详见公司在上海证券交易所发布的
《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2022-019）。
2、2023 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将首次公开发行股票募投项目中“智能成套电气设备产业基地项目”“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”“研发中心及信息化建设项目”的预定可使用状态日期进行延期，其中将“智能成套电气设备产业基地项目”“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“研发中心及信息化建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2024 年 4 月份，“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”的预定可使用状态日期延长至 2023 年6 月份。该事项无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，具体详见公司在上海证券交易所发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。
3、2023 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十六次会议审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额的议案》和《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》。同意调减“智能成套电气设备产业基地建设项目”投资额，并将调减部分投入新项目“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”使用；同意增加“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”的投资额。本次调整后“智能成套电气设备产业基地建设项目”投资总额为 24,268.47 万元；“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”投资总额为 11,818.17 万元；“低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目”投资总额为 20,100.00 万元；“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”项目投资总额为 24,800.87 万元。独立董事发表了同意的独立意见，董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
《关于变更部分募集资金用途并实施新募投项目的的议案》已经公司 2023年第二次临时股东大会审议。具体详见公司在上海证券交易所发布的《关于使用
自有资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2023-044）和《关于变
更部分募集资金用途并实施新募投项目的公告》（公告编号：2024-045）。
三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用情况
本次结项的募集资金投资项目为“智能成套电气设备产业基地建设项目”
“110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目”和“研发中心及信息化建设
项目”。截至 2024 年 10 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目募集资金使用
情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 募集资金拟投资额 已累计投入募集资 募集资金预计节余
金金额 金额
智能成套电气设备产 24,268.47 24,268.47 21,020.72 4,277.78
业基地建设项目
110kV 及以下节能型
变压器智能化工厂技 11,818.17 7,330.59 5,144.39 1,347.69
改项目
研发中心及信息化建 6,250.00 6,250.00 3,409.23 2,908.45
设项目