福日电子:福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

福建福日电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二四年十二月四日

福建福日电子股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2024 年第三次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14 点 45 分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会
议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 4 日
至 2024 年 12 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、股权登记日：2024 年 11 月 28 日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长杨韬先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600203 福日电子 2024/11/28
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（报告人：吴智飞先生）
议案二：《关于授权公司董事会审批 2025 年度为所属公司提供不超过 77.55
亿元人民币担保额度的议案》（报告人：陈富贵先生）
议案三：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（报告人：陈富贵
先生）
议案四：《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议
案》（报告人：吴智飞先生）
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。

2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

议案一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》......第 04 页
议案二、《关于授权公司董事会审批 2025 年度为所属公司提供不超过 77.55
亿元人民币担保额度的议案》......第 18 页
议案三、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》......第 30 页
议案四、《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议
案》......第 41 页
议案一
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东及股东代表：
公司于2020年通过非公开发行股票募集资金计划建设广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目（以下简称“广东以诺终端智能制造项目”），计划投入募集资金56,300万元用于新建生产基地，引入先进设备和自动化产线，扩充智能手机、智能音箱的产能以及新增平板电脑的产能。截至目前，已投入募集资金21,565.01万
元，剩余募集资金34,734.99万元（不含孳息）。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继续实施原项目难以达到预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止广东以诺终端智能制造项目，并拟将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项
目”。
截至2024年11月19日《福建福日电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露日，原项目剩余募集资金总额为35,484.60万元（含孳息），本次拟变更募集资金投资项目的总额为22,231.93万元,其中“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”预计总投资15,727.50万元,拟使用募集资金15,727.50万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504.43万元,拟使用募集资金
6,504.43万元。项目实际投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252.67万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为
1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。2021年12月1日，保荐人兴业证
券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。
（二）变更募集资金投资项目情况
截至目前，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后投资总 累计投入金额 募集资金投
诺投资总额 额 入进度
广东以诺通讯有
1 限公司终端智能 56,300.00 56,300.00 21,565.01 38.30%
制造项目
深圳市中诺通讯
2 有限公司 TWS 智 17,200.00 749.12 749.12 已终止
能制造建设项目
3 偿还公司债券 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
4 补充流动资金 19,522.50 19,522.50 19,525.98 100.02%
5 永久补充流动资 - 16,543.37 16,565.49 100.13%
金
合计 103,022.50 103,114.99 68,405.60 -
公司本次拟变更的募集资金投资项目为“广东以诺终端智能制造项目”，原募投项目广东以诺终端智能制造项目计划投入募集资金56,300万元,计划通过新建生产基地，引入行业先进的生产设备和自动化装备布局生产线，并优化升级信息系统，进一步扩充智能手机、智能音箱的产能以及新增平板电脑的产能。截至目前，已投入募集资金21,565.01万元，剩余募集资金34,734.99万元（不含孳息）。
充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”预计总投资15,727.50万元,拟使用募集资金15,727.50万元；“新一代智能终端研
发项目”预计总投资6,504.43万元,拟使用募集资金6,504.43万元，本次拟变更募集资金投资项目的总额为22,231.93万元,其余募集资金13,252.67万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户。
本次涉及变更投资项目的募集资金金额为22,231.93万元，占公司实际募集资金总额的21.58%。具体情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 总投资金 使用募集 达到预订 使用募集 达到预订
额 资金投入 可使用状 总投资金额 资金投入 可使用状
金额 态日期 金额 态日期
广东以诺终 2024 年
端智能制造 66,891.47 56,300.00 11 月 19 27,636.41 21,565.01 -
项目 日
广东以诺智
能制造及高 - - - 15,727.50 15,727.50 2027 年 6
端工艺技术 月 30 日
改造项目
新一代智能 2027 年
终端研发项 - - - 6,504.43 6,504.43 12 月 31
目 日
合计 66,891.47 56,300.00 - 49,868.34