融发核电:烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划(草案)

烟台玛努尔高温合金有限公司
重整计划（草案）
烟台玛努尔高温合金有限公司
二〇二四年十月

目 录

释义......5
前言......7
摘要......9
正文......10
一、重整主体基本情况......10
（一）设立及股权情况......10
（二）重整情况......10
（三）资产情况......10
（四）负债情况......11
（五）偿债能力分析......12
二、出资人权益调整方案......13
（一）出资人权益调整的必要性......13
（二）出资人权益调整的范围......13
（三）出资人权益调整的内容......13
三、债权分类方案......14
（一）职工债权......14
（二）普通债权......14
四、债权调整和受偿方案......14
（一）偿债资金来源......14
（二）职工债权......15

（三）普通债权......15
（四）预计债权......15
五、经营方案......15
（一） 优化市场布局，提高市场占有率......16
（二）优化生产工艺，提升产品质量与产能......16
（三）提升自主创新能力和技术改造水平......18
（四）全面优化公司治理结构，加大人才招聘及培养力度......19
六、重整计划的执行......20
（一）执行主体......20
（二）执行期限......20
（三）执行期限的延长与提前......20
（四）执行完毕的标准......21
（五）司法协助执行事项......21
七、重整计划执行的监督......21
（一）监督主体......21
（二）监督期限......22
（三）监督期限的延长与提前......22
（四）监督职责的终止......22
八、关于执行重整计划的其他事宜......22
（一）关于债权清偿原则的特殊说明......22
（二）重整计划的生效条件......22

（三）债转股的实施......23
（四）偿债资源的分配与执行......23
（五）破产费用、共益债务的支付......24
（六）偿债资金的提存及处理......24
（七）转让债权的清偿......25
（八）财产强制措施的解除......25
（九）债务人信用等级的恢复......26
（十）重整计划的解释和修正......26
结语......28
附件一：......29
附件二：......30
附件三：......31
释义
除非本文另有明确所指，以下名词含义为：
高温合金或债务人或重 指 烟台玛努尔高温合金有限公司
整主体或公司
烟台玛努尔 指 烟台台海玛努尔核电设备有限公司
台海材料科技 指 烟台台海材料科技有限公司
玛努尔智能 指 烟台台海玛努尔智能装备有限公司
烟台玛努尔等三家公司 指 烟台玛努尔、台海材料科技、玛努尔智能
烟台中院 指 山东省烟台市中级人民法院
法院或莱山区法院 指 山东省烟台市莱山区人民法院
《企业破产法》 指 自 2007年 6 月 1日起施行的《中华人民共和国企业
破产法》
烟台玛努尔管理人或管 指 烟台台海玛努尔核电设备有限公司管理人
理人
债权人 指 符合《企业破产法》第四十四条规定的，债务人的某
个、部分或全体债权人
出资人或股东 指 截至出资人组会议召开前三日的高温合金的股东
《企业破产法》第八十二条第一款第（二）项规定
的，债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤
职工债权 指 费用、所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保
险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定的
应当支付给职工的补偿金
普通债权 指 《企业破产法》第八十二条第一款第（四）项规定
的，债权人对债务人享有的普通债权
暂缓确定债权 指 已向管理人申报债权中，因涉及未决诉讼/仲裁需要补
充证据材料等原因尚未审查确定的债权
未申报债权 指 高温合金账面记载或已知悉的，但未依法申报的债权
预计债权 指 暂缓确定债权以及未申报债权
评估机构 指 为债务人重整提供资产评估服务的中联资产评估集团
山东有限公司
资产评估报告 指 评估机构以 2023 年 10 月 31日为基准日出具的《烟
台玛努尔高温合金有限公司单独重整涉及资产清算价

值评估项目资 产 评 估 报 告》（中联鲁评报字
【2023】第 13326 号）
评估机构以 2023 年 10 月 31日为基准日出具的《烟
偿债能力分析报告 指 台玛努尔高温合金有限公司重整假设清算下偿债能力
分析项目评估咨询报告》（中联鲁评咨字【2023】第
13230号）
重整计划 指 《烟台玛努尔高温合金有限公司重整计划》，包含重
整计划（草案）
依据《企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八
重整计划的通过 指 十六条第一款之规定，债权人会议各表决组及出资人
组会议均通过重整计划草案时，重整计划即为通过
重整计划批准 指 根据《企业破产法》第八十六条第二款或第八十七条
第三款之规定，重整计划获得法院裁定批准
转股债权人 指 根据本重整计划规定的债权清偿方案，以债转股方式
受偿的债权人及其权利义务承继主体
《企业破产法》第八十一条第（五）项的规定，在重
重整计划的执行期限 指 整计划中所规定的执行期限以及法院裁定延长的重整
计划执行期限
重整计划执行的监督期 指 《企业破产法》第九十条之规定，重整计划中载明的
限 管理人监督重整计划执行的期限
基准日 指 2023年 10 月 31日
元 指 人民币元，本重整计划中货币单位除特别注明外，均
为人民币

前言
高温合金系一家国内注册成立的有限责任公司。高温合金受所属行业政策变动及自身经营不善等多种因素影响，公司生产经
营逐步陷入困境，并引发债务危机。2021 年 3 月 8 日，莱山区法
院裁定高温合金与烟台玛努尔等三家公司实质合并重整，并于同日指定烟台玛努尔管理人担任实质合并重整管理人，具体开展重
整各项工作。经管理人申请，莱山区法院于 2022 年 2 月 16 日作
出（2020）鲁 0613破 3号之五《民事裁定书》，裁定高温合金单独重整，并指定烟台玛努尔管理人继续担任高温合金管理人。
高温合金重整工作得到了烟台中院、莱山区法院及烟台市、莱山区人民政府的高度重视和大力支持。为保证重整成功，避免高温合金破产清算，管理人在莱山区法院的监督和指导下，严格遵照《企业破产法》的规定全面履行相关职责。一方面，监督公司自行管理财产和营业事务，确保重整期间生产经营及职工稳定，保障重整工作的顺利推进；另一方面，全力以赴做好与重整程序相关的各项基础工作，包括债权申报与审查、财产调查、委托资产评估、职工债权调查、与债权人及出资人沟通、监督并协助公司论证并制作重整计划、组织与召开债权人会议等各项工作。本案从案件受理阶段的形式审查、实质审查，到指定管理人后的各个工作环节，烟台中院及莱山区法院均严格把关和监督，并在重大事项上给予直接指导，确保重整程序依法合规地开展，切实保障各方主体的合法权益。
目前，在充分听取债权人、出资人、职工等各方意见和建议的基础上，在充分尊重评估机构出具的评估报告及偿债能力分析报告的前提下，在充分进行法律上的风险评估和论证、可行性预
判和分析的基础上，高温合金依据《企业破产法》第七十九条、第八十条、第八十一条之规定，在法律、法规及司法解释允许的范围内，结合实际情况，制作本重整计划供债权人会议审议、表决，并由出资人对本重整计划中涉及的出资人权益调整事项进行表决。

摘要
根据本重整计划，高温合金本次重整如能成功实施，则：
一、高温合金独立法人资格不变。
二、烟台睿达通商贸有限公司持有的高温合金全部股权调整为零。高温合金将通过重整程序引入重整投资人，同时实施债转股。
三、高温合金的职工债权将以现金方式获得全额清偿。
四、普通债权按照如下方式清偿：
（一）每家普通债权人 10 万元以下（含 10 万元）的债权部
分，在本重整计划执行期限内以现金方式清偿；
（二）每家普通债权人超过10万元的债权部分将实施债转股，持股数量的计算方式为每 M 元转为重整后高温