拓山重工:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-059
安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023
年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况
下，使用总额不超过 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过
10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司
及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及
期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、5 月 10 日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-022）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,
具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
购买金额 预计年化收益 资金来 关联
序号 受托方 产品名称 产品类型 产品期限
（万元） 率 源 关系
上海浦东发 利多多公司稳利 2024 年
0.85%或
展银行股份 24JG3569 期（3 个 保本浮动 11 月 25 日 闲置募
1 4,000.00 2.00%或 无
有限公司宣 月早鸟款）人民币 收益型 至 2025 年 集资金
2.20%
城分行 对公结构性存款 02 月 25 日
二、审批程序
公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审
核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置
募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股
东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的
保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响，导致投资收益未达预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司
正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化,且不会影响公司日常经营和募
投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
关
预计年
购买金额 资金 是否 投资收益 联
序号 受托方 产品名称 产品类型 产品期限 化收益
（万元） 来源 赎回 （万元） 关
率
系
江苏苏州农 苏州农商银行机 2023 年 07
闲置
村商业银行 构结构性存款 保本浮动 月 25 日至 1.38%或
1 2,000.00 募集 是 25.06 无
股份有限公 2023 年第四百 收益型 2023 年 12 2.99%
资金
司 零九期 月 25 日
江苏苏州农 苏州农商银行机 2023 年 09
1.35%或 闲置
村商业银行 构结构性存款 保本浮动 月 18 日至
2 5,000.00 2.35%或 募集 是 32.51 无
股份有限公 2023 年第四百 收益型 2023 年 12
3.15% 资金
司 九十七期 月 28 日
上海浦东发 利多多公司添利 2023 年 9
闲置
展银行股份 23JG6607 期人 保本浮动 月 27 日至 1.3%或
3 5,000.00 募集 是 16.43 无
有限公司宣 民币对公结构性 收益型 2023 年 12 3.0%
资金
城分行 存款 月 28 日

2023 年
中国银行股 (安徽)对公结构 10 月 18 闲置
保本浮动 1.3%或
4 份有限公司 性 存 款 3,000.00 日至 2024 募集 是 38.25 无
收益型