会通股份:会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2024-066
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
重要内容提示：
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下：
回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）；
回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）；
回购股份用途：回购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的 50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的 50%。
回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含），该价格不高于公司董事
会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、回购提议人、
持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂
无减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购事项无法顺利实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购事项的发生，则存在本次回购事项无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购事项的风险；
3、本次回购的部分股份拟将依法注销并减少注册资本，存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；
4、本次回购的部分股份拟用于员工持股计划或股权激励，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；并且，存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险；
5、本次回购的股份部分拟用于转换公司发行的可转债，可能存在该等回购股份未能在法定期限内全部用于转换公司可转债，导致部分回购股份被注销的风险；
6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据进展情况相应履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、2024 年 10 月 25 日，公司董事长、总经理李健益女士向公司董事会提议
回购公司股份，提议的内容为以公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股
票。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《会通新材料股份有限公司
关于公司董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号：2024-057）。
2、2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《会
通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。该议案已经公司第三届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《会通新材料股份有限公司第三
届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-059）。
3、2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了
《会通新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、
《会通新材料股份有限公司关于授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《会通新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2024-065）。
上述审议程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等相关规定。
二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/10/31，由董事长、总经理李健益女士提议
回购方案实施期限 待股东大会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2024/10/25，由董事长、总经理李健益女士提议
预计回购金额 5,000 万元~10,000 万元
回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）
回购价格上限 10 元/股（含）
√减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
√用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 500 万股~1,000 万股（依照回购价格上限测算预计数量）
回购股份占总股本比例 1.09%~2.18%（依照回购金额及价格上限测算预计比例）
回购证券账户名称 会通新材料股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886887108
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，并结合公司经营情况、
主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上，公司拟以自有
资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）通过集中竞价交易方式回购公司
已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励/员工持股计划、
减少注册资本或用于转换公司可转债。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
1、回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购股份用途：本次回购的股份拟在未来用于实施股权激励/员工持股计划、减少注册资本或用于转换公司可转债。其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量不低于回购总量的 50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量不高于回购总量的 50%。
回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000
万元（含本数）。
回购股份数量：以公司董事会审议回购方案前一日公司总股本 459,284,919股为基础，按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元，回购价格上限 10 元/股进行测算，本次回购数量为 500 万股，回购股份约占公司总股本的 1.09%。按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元，回购价格上限 10 元/股进行测算，本次回购数量为 1,000 万股，回购股份约占公司总股本的 2.18%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币 10 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购的价格将在回购实施期内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七） 回购股份的资金来源
回购资金来源为公司自有资金或自筹资金（包括但不限于股票回购贷款）。
公司已与中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《股票回购贷款合同》，
详见公司于 2024 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《会通新材料股份有限公司关于签署借款合同的公告》（公告编号：2024-062）。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条
件流通股 / / 5,000,000 1.09 10,000,000 2.18
份

股份类别 本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
无限售条
件流通股 459,284,919 100.00 454,284,919 98.91 449,284,919 97.82
份
股份总数 459,284,919 100.00 459,284,919 100.00 459,284,919 100.00
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
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