京泉华:关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资汇报相对较高的理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品
种。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）。
一、暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
近日，公司及子公司深圳市京泉华智能电气有限公司（以下简称“智能电气”）
分别在中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、宁波银行股份有
限公司（以下简称“宁波银行”）使用暂时闲置自有资金购买理财产品，上述产
品主要情况如下：
购买金
签约机 购买 产品名称 产品类型 额（人 起息日 到期日 预期年化 资金
构 主体 民币万 收益率 来源
元）
宁波银 智能 7 天通知存 本金保障 2024 年 2024 年 自有
行 电气 款 浮动收益 4,500 9 月 14 10 月 9 1.40% 资金
型 日 日
民生银 保本固定 2024 年 2025 年 自有
行 公司 大额存单 收益 1,000 9 月 30 3 月 21 3.30% 资金
日 日
民生银 保本固定 2024 年 2025 年 自有
行 公司 大额存单 收益 1,000 9 月 30 3 月 21 3.30% 资金
日 日
公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析：
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全
性高、流动性好的现金管理产品进行投资。
2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司及子公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情
况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
在不影响公司生产经营及募集资金投资项目实施的情况下，合理利用部分暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司募集资金项目
建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，同时可以提高资金
使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。公司将依据财政
部发布的相关会计准则要求，进行会计核算及列报。
四、公司本次公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理
财产品情况，具体详见如下表：
购买金 预期 实际收
序 签约 购买 产品名称 产品类 额（人 产品期限 年化 资金 是否 益（人
号 机构 主体 型 民币万 收益 来源 到期 民币万
元） 率 元）
宁波 结构性存款 保本浮 2023 年 6 月 30 自有
1 银行 公司 产品 动型 2,000 日-2024 年 6 月 3.15% 资金 是 62.48
26 日
国泰君安证
国泰 河源 券睿博系列 本金保 2023 年 7 月 7 募集
2 君安 京泉 久期稳健指 障型 7,000 日-2024 年 5 月 2.63% 资金 是 157.10
证券 华 数 23023 号 14 日
收益凭证
河源 安享系列 本金保 2023 年 11 月
3 中信 京泉 【299】期 障型浮 3,000 14 日-2024 年 2 3.72% 募集 是 33.00
证券 华 收益凭证 动收益 月 29 日 资金
凭证
“银河金 本金保
中国 河源 鼎”收益凭 障型浮 2023 年 11 月 募集
4 银河 京泉 证 4448 期- 动收益 2,500 22 日-2023 年 4.32% 资金 是 10.06
证券 华 二元自动看 凭证 12 月 25 日
涨赎回
“银河金 本金保
中国 河源 鼎”收益凭 障型浮 2023 年 11 月 募集
5 银河 京泉 证 4447 期- 动收益 2,500 22 日-2023 年 3.28% 资金 是 7.64
证券 华 三元自动看 凭证 12 月 25 日
涨赎回
2023 年 11 月
6 宁波 智能 大额存单 保本固 5,000 24 日-2026 年 4 3.40% 自有 否
银行 电气 定收益 月 23 日（可提 资金
前赎回）
“银河金 本金保
中国 河源 鼎”收益凭 障型浮 2023 年 12 月 募集
7 银河 京泉 证 4538 期- 动收益 5,000 29 日-2024 年 4 3.35% 资金 是 44.05
证券 华 三元自动看 凭证 月 2 日
涨赎回

2024 年 6 月 24
8 宁波 公司 大额存单 保本固 2,500 日-2027 年 4 月 2.95% 自有 否
银行 定收益 30 日（可提前 资金
赎回）
中信 河源 安泰保盈系 本金保 2024 年 6 月 28 0.10%- 募集
9 证券 京泉 列 533 期收 障浮动 5,000 日-2025 年 5 月 3.8% 资金 否
华 益凭证 收益型 13 日
国泰 河源 睿博系列久 本金保