福日电子:福建福日电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-067
福建福日电子股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目（以下简称“广东以诺终端智能制造项目”）。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继续实施原项目难以达到预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，拟终止广东以诺终端智能制造项目。截至目前，该项目剩余募集资金总额为 35,484.60 万元（含孳息），本次拟变更募集资金投资项目的总额为 22,231.93 万元,其余募集资金13,252.67 万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。
新项目名称：“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。
投资金额：“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”预计总投资15,727.50 万元,拟使用募集资金 15,727.50 万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资 6,504.43 万元,拟使用募集资金 6,504.43 万元。项目实际投资总额超出募集资金投入部分，由公司子公司以自有资金解决。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在 2027 年陆续投产
并产生收益。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公司发行非公开发行人民币普通股（A股）136,540,962股，发行价格为7.69元/股，募集资金总额为
1,049,999,997.78元，扣除与发行有关的费用人民币19,775,047.68元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,030,224,950.10元。2021年12月1日，保荐人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）将募集资金总额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额1,032,244,997.82元于2021年12月1日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382号《验资报告》。
（二）变更募集资金投资项目情况
截至目前，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金金额相关情况如下：
单位：万元
募集资金 调整后投 累计投入金 募集资金
序号 项目名称 承诺投资 资总额 额 投入进度
总额
广东以诺通讯有
1 限公司终端智能 56,300.00 56,300.00 21,565.01 38.30%
制造项目
深圳市中诺通讯
2 有限公司 TWS 17,200.00 749.12 749.12 已终止
智能制造建设项
目
3 偿还公司债券 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%
4 补充流动资金 19,522.50 19,522.50 19,525.98 100.02%
5 永久补充流动资 - 16,543.37 16,565.49 100.13%
金
合计 103,022.50 103,114.99 68,405.60 -
公司本次拟变更的募集资金投资项目为“广东以诺终端智能制造项目”，原募投项目广东以诺终端智能制造项目计划投入募集资金56,300万元,计划通过新建生产基地，引入行业先进的生产设备和自动化装备布局生产线，并优化升级信息系统，进一步扩充智能手机、智能音箱的产能以及新增平板电脑的产能。截至目前，已投入募集资金21,565.01万元，剩余募集资金34,734.99万元（不含孳息）。
充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟将原项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造
项目”预计总投资15,727.50万元,拟使用募集资金15,727.50万元；“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504.43万元,拟使用募集资金6,504.43万元，本次拟变更募集资金投资项目的总额为22,231.93万元,其余募集资金13,252.67万元（含孳息）将暂时存放于募集资金专户。
本次涉及变更投资项目的募集资金金额为22,231.93万元，占公司实际募集资金总额的21.58%。具体情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
项目名称 总投资金 使用募集 达到预订 使用募集 达到预订
额 资金投入 可使用状 总投资金额 资金投入 可使用状
金额 态日期 金额 态日期
广东以诺终端 66,891.47 56,300.00 2024年11 27,636.41 21,565.01 -
智能制造项目 月 19 日
广东以诺智能
制造及高端工 - - - 15,727.50 15,727.50 2027 年 6
艺技术改造项 月 30 日
目
新一代智能终 - - - 6,504.43 6,504.43 2027年12
端研发项目 月 31 日
合计 66,891.47 56,300.00 - 49,868.34 43,796.94 -
本次变更事项已经公司第八届董事会 2024 年第九次临时会议及第八届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
本次拟变更的募集资金投资项目为“广东以诺终端智能制造项目”，该项目原计划投入资金为66,891.47万元，计划投入募集资金为56,300万元,项目建设将通过新建生产基地，引入行业先进的生产设备和自动化装备布局生产线，并优化升级信息系统，进一步扩充智能手机、智能音箱的产能以及新增平板电脑的产能，从而满足不断增长的客户需求和产品迭代升级要求，实现公司业务的充分扩张。该项目由公司全资子公司广东以诺通讯有限公司负责实施，公司根据募投项目建设进度，通过对子公司借款方式予以实施，建设地点位于东莞市大朗镇松木山利
祥路。
本项目于2020年8月开工，原计划建设期27个月，项目达到预定可使用状态时间为2022年11月。因存在不确定因素可能持续直接或间接影响募投项目后续整体建设进度，公司先后延长募投项目建设周期，项目达到预定可使用状态时间由2022年11月延长至2024年11月，具体情况详见公司于上海证券交易所披露的公告《福日电子关于延长募投项目建设周期的公告》（公告编号：临2022-095）、《福日电子关于再次延长募投项目建设周期的公告》（公告编号：临2023-074）。
截至目前，本项目已投入募集资金额21,565.01万元，剩余募集资金34,734.99万元（不含孳息）存放于公司的募集资金专户，募集资金投入进度为38.30%。本项目主要开展了厂房建设及装修，该厂房已主体完工并完成竣工验收，其中部分楼层已向子公司进行内部租赁和借用。
（二）变更的具体原因
1、消费类电子行业总体趋势呈现缓慢复苏态势，产品逐步趋于高端化
当前消费类电子终端需求正在逐渐恢复，行业逐步迈入复苏轨道，以智能手机、平板、个人电脑等为代表的消费电子市场呈现出复苏增长态势。随着消费电子产业链的快速发展，头部终端品牌均寻求高质量发展，尤其是国产智能手机单价呈现逐步上涨，智能手机市场呈现高端化发展趋势。
2、行业现有产能较大，市场竞争更加激烈，行业竞争已由“产能”竞争向“高端智能智造”及“研发端”竞争转变
国内现存消费类电子制造产能较大，预计能够满足未来几年市场需求，行业竞争方向逐渐转变。近年来，智能手机市场竞争逐渐加剧，为了承接更多的品牌厂商订单及提升盈利水平，ODM厂商不断提升自身在产品、效率及成本方面的竞争优势，不断提升产线智能化发展，以构建高端化产品的智能化生产线和优化供应链管理，降低成本并提高生产效率。此外，当下市场情况下，行业内企业不断加大对于研发端的投入，以提升公司更快地适应市场变化，紧跟市场发展步伐。
因此，在行业竞争转变的背景下，公司现有产能尚未饱和，能够满足基础产品产能需求，若继续大规模投入生产线进行扩产，不仅存在无法消化新增产能的风险，还将增加大量折旧摊销增加运营风险和业绩风险。且原有募投项目在制定之初囿于当时的制造水平，其设计的实施标准已无法满足新的产品规格、质量标准，其设计的目标已不足以匹配目前公司向中高端转型的战略定位。公司亟需促进产线自动化升级，投入高端工艺部分，并对现有产线进行技改以契合当下中高
端产品的需求。
3、智能终端产品有望迎来新一轮技术革新浪潮
ChatGPT上线后，引发了生成式AI浪潮。根据Counterpoint的数据显示，在2023全年出货的11.7亿部手机中，只有不足1%的手机满足了Counterpoint对生成式AI手机的定义，认为生成式AI手机存量规模将会从2023年的只有百万级别增长至