福日电子:福建福日电子股份有限公司关于2025年度预计担保额度的公告

证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临 2024-069
福建福日电子股份有限公司
关于 2025 年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司与所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）间、公司各所属公司间。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次 2025 年度预计担保额度合计不超过 77.55 亿元（其中对资产负债率超
过 70%的所属公司的担保额度合计不超过 77.45 亿元）。截止目前公司对所属公司提供的担保总额为 39.99 亿元，担保余额为 254,017.82 万元。
●本次是否有反担保：是。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：2025 年公司担保总额预计将达 77.55 亿元，已超过公司
2023 年度经审计净资产的 100%。截止 2024 年 9 月 30 日，被担保人福建福日实
业发展有限公司、深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、深圳市福日中诺电子科技有限公司、福日以诺(香港）电子科技有限公司、西安中诺通讯有限公司、深圳市旗开电子有限公司、东莞市福日源磊科技有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持公司旗下所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）的发展，2025 年公司对所属公司担保的总额预计将达 77.55 亿元，预计将超过公司 2024 年度经审计净资产的 50%，总资产的 30%，且部分所属公司的资产负债率超过 70%。公司董事会今后在审议公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会
的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。
为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续
向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保
额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目
贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），
额度上限为 77.55 亿元（其中对资产负债率超过 70%的所属公司的担保额度合计
不超过 77.45 亿元），授权期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。
在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部
分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司
提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程
序和公告义务。
该事项已经公司 2024 年 11 月 18 日召开的第八届董事会 2024 年第九次临
时会议审议通过。
本次担保预计事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
本次担保额度具体情况如下：
预计 预计额
是 是
担保方持 2025 度占上
被担保方 否 否
股比例 截至目前担 年担 市公司
担保 最近一期 关 有
被担保方 （包括直 保余额（万 保额 最近一 担保预计有效期
方 资产负债 联 反
接及间 元） 度 期经审
率 担 担
接） （亿 计净资
保 保
元） 产比例
公司及所属公司对所属公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的所属公司
福建福日实业发展 本次担保预计额 否 否
100% 88.87% 42,048.28 10.45 48.86%
有限公司 度自 2025年1月1
深圳市中诺通讯有 日起生效至2025
100% 77.16% 105,120.00 22.00 102.85%
公司 限公司 年12月31 日止。
广东以诺通讯有限 具体担保期限以
100% 77.75% 90,320.34 25.00 116.88% 实际签署协议为
公司
深圳市福日中诺电 100% 139.06% 525.99 0.50 2.34% 准。

子科技有限公司
福日以诺(香港）
100% 97.26% 0 1.00 4.68%
电子科技有限公司
西安中诺通讯有限
100% 95.08% 0 2.00 9.35%
公司
深圳市旗开电子有 是
51% 71.08% 12,397.51 4.50 21.04%
限公司
东莞市福日源磊科 否
100% 70.81% 3,605.70 2.00 9.35%
技有限公司
广 东
以 诺
深圳市中诺通讯有
通 讯 100% 77.16% 51,000.00 10.00 46.75%
限公司
有 限
公司
2.资产负债率为70%以下的所属公司
本次担保预计额 否 否
度自 2025年1月1
日起生效至2025
福建福日照明有限 100% 61.90% 0
公司 0.10 0.47% 年12月31 日止。
公司
具体担保期限以
实际签署协议为
准
在上述预计总担保额度内，各所属公司（包括但不限于上表所列示控股子
公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及
孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额
度调剂发生时，资产负债率为 70%以上的所属公司仅能从股东大会审议时资产负
债率为 70%以上的所属公司处获得担保额度，公司将严格按照相关信息披露规则
及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）福建福日实业发展有限公司
公司名称：福建福日实业发展有限公司

统一社会信用代码：91350000705103261P
成立日期：1999 年 12 月 30 日
注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼
法定代表人：傅圣骞
注册资本：37,150 万人民币
经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（