禾昌聚合:关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2024-075
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00
万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司股票于 2021 年 11 月 15 日
在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 2,000.00 万股，发行价格为 10.00 元/股，募集资
金总额为人民币 20,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 18,349.06 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0243 号）。
行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300.00 万股，由此增加的募集资金总额为 3,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,820.00 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0308 号）。
包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,830.94 万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06 万元。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的各商业银行签订了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：
序号 户名 开户银行 银行账号 使用情况
1 宿迁禾润昌新 华夏银行股份有限 12465000000179602 本次注销
材料有限公司 公司苏州分行
陕西禾润昌聚 中国工商银行自贸
2 合材料有限公 区苏州片区支行 1102021919000400380 已销户
司
苏州禾昌聚合 中国工商银行股份
3 材料股份有限 有限公司苏州工业 1102020329000994370 已销户
公司 园区支行
三、本次募集资金专项账户销户情况
截至本公告披露日，公司在华夏银行股份有限公司苏州分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。公司已于 2024年 11 月 13 日完成该募集资金专户注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
《募集资金专项账户销户证明》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日