均瑶健康:国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐
机构”）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”或“公司”）
首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资
者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集
资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币
883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由
其出具“大华验字[2020]000453 号”验资报告。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据公司于 2020 年 8 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康
饮品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集
资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 项目总投资额 募集资金承诺投资
总额
1 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发 52,989.48 32,569.50
酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目

2 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发 28,938.06 17,786.51
酵乳饮料 10 万吨项目
3 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目 38,000.00 38,000.00
合计 119,927.54 88,356.01
（三）募集资金投资项目变更情况
公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第三届监
事会第十九次会议，于 2022 年 11 月 16 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“均瑶大健
康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”尚未使用的募
集资金及专户利息投入至“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵
乳饮料 10 万吨及科创中心项目”。将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”尚
未使用的募集资金及专户利息投入至“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整
项目”。募集资金投资项目变更具体情况详见 2022 年 11 月 1 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公
司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-061）。
变更后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目名称 项目总投资额 募集资金承 调整后
号 诺投资总额 投资总额
1 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常 52,989.48 32,569.50 41,391.20
温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目
2 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常 28,938.06 17,786.51 9,573.49
温发酵乳饮料 10 万吨项目
3 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目 38,000.00 38,000.00 12,843.41
4 润盈生物工程 (上海) 有限公司破产重整项目 - 26,923.71
合计 119,927.54 88,356.01 90,731.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于
2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联合
保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 10 月 28 日，公司募集资金余额为 110,006,230.02 元，全部存
放于募集资金专户。截至 2024 年 10 月 28 日，公司募集资金的存储情况列示如
下：
单位：元
银行名称 开户单位 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备注
交通银行宜昌 湖北均瑶大 425425010011 募集资金专
夷陵支行 健康饮品股 000057195 342,234,888.00 110,006,230.02 户（协定存
份有限公司 款）
上海浦东发展 湖北均瑶大 901100788017
银行股份有限 健康饮品股 00000884 380,000,000.00 0 已注销
公司温州分行 份有限公司
湖北均瑶大 501310008166
上海农村商业 健康饮品股 39436 177,865,112.00 0 已注销
银行股份有限 份有限公司
公司普陀支行 均瑶食品（衢 501310008166 募集资金专
州）有限公司 44481 注 - 0 户（协定存
款）
合 计 900,100,000.00 110,006,230.02
注：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。
上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用 16,539,900.00 元。

三、募集资金使用与节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
本次募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本完成建
设，除少量设备尚在调试待支付尾款外，其余已达到预定可使用状态。截至 2024
年 10 月 28 日，本次募投项目募集资金使用与节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 现金管 待支付尾 节余募集
序号 募集资金投资项目名称 诺投资总额 调整后 累计投入 理、 款、质保 资
① 投资总额② 金额③ 利息收入 金⑤ 金=②-③
④ +④-⑤
均瑶大健康饮品湖北宜昌
产业基地新建年产常温发
1 酵乳饮料 10 万吨及科创中 32,569.50 41,391.20 32,193.05 1,802.48 4,755.62 6,245.00