英可瑞:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2024-050
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，深圳市英可瑞科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董
事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 3,600万元闲置募集资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00元，扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017
年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。公司对募集
资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用计划及闲置原因
根据《深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 2018 年第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，2018 年第二
次临时股东大会公司的相关决议，公司拟将本次公开发行募集的资金，用于公司 主营业务相关的项目及补充与主营业务发展相关的营运资金。该项目具体投资安 排如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集资金 主要投资内容
号
智能高频开关电源产业化项 现有主要产品的扩大产能、
1 目 23,500.00 产品升级及新应用领域的产
品生产
2 智能高频开关电源研发中心 7,500.00 现有产品的持续升级换代研
项目 发及新产品开发
3 其他与主营业务相关的营运 7,500.00 -
资金
合计 38,500.00 -
公司于 2022 年 2 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资
金用途的议案》，公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议
通过上述议案，同意新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目 作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于“智能高频开关 电源产业化项目”和“智能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资
金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募
集资金。
以上调整后，募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目总投资
投入额
1 智能高频开关电源产业化项目 13,500 13,500
英可瑞智能高频开关电源产业园
2 上海基地项目 13,000 13,000
3 智能高频开关电源研发中心项目 4,500 4,500
4 其他与主营业务相关的营运资金 7,500 7,500
合计 38,500 38,500
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
截至 2024 年 09 月 30 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资 截至 2024 年 09 月 30 截至 2024 年 09 月
金金额 日累计投入金额 30 日存储余额
1 智能高频开关电源 13,500 13,540.41 40.38
产业化项目
2 智能高频开关电源 4,500 2,200.39 98.45
研发中心项目
3 其他与主营业务 7,500 7,547.77 --
相关的营运资金
英可瑞智能高频开关
4 电源产业园上海基地 13,000 8,700.81 0.29
项目
闲置募集资金现金管理 3,500
合计 38,500 31,989.38 3,639.11
注：以上数据如有差异，均为四舍五入导致。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十八次，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，公司募投项目“上海基地项目”已建设完成，并已达
到预定可使用状态。满足公司战略规划要求，公司拟对该项目进行结项，截至
2024 年 7 月 1 日，公司“上海基地项目”节余募集资金（含利息）4,301.04 万元。
公司拟将该项目账户余额人民币 4.301.04 万元(具体金额以实际结转时专户资金
余额为准)永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金结余 3,639.11 万元，扣除闲置募集资
金暂时补充流动资 0 万元后，募集资金账户存储余额为 3,639.11 万元，其中闲置
募集资金购买结构性存款余额为 3,500.00 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
鉴于前述使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期，为提高资金使用
效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并
有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 3,600 万元（含 3,600 万元，下同）暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）实施方式
上述事项经本次董事会审议通过后方可实施。董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟用暂时闲置的募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放银行，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
五、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行等金融机构的保本型产品，或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提