泰德股份:2024年三季度报告

泰德股份
证券代码 : 831278
青岛泰德轴承科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 571,638,911.78 509,416,378.17 12.21%
归属于上市公司股东的净资产 362,717,674.13 351,447,628.63 3.21%
资产负债率%（母公司） 36.90% 34.38% -
资产负债率%（合并） 36.55% 31.01% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 248,274,071.45 200,641,396.15 23.74%
归属于上市公司股东的净利润 22,805,776.54 3,984,510.86 472.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 22,930,940.98 3,345,974.81 585.33%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 6,218,010.40 20,764,785.77 -70.06%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.03 433.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.35% 1.10% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 6.38% 0.93%
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 84,024,435.54 70,178,758.36 19.73%
归属于上市公司股东的净利润 5,807,773.80 2,911,479.00 99.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 5,774,703.63 2,710,729.73 113.03%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,367,413.97 10,022,406.97 -86.36%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02 100.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.62% 0.80% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 1.61% 0.75%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要原因是本期经营活动产生的现
金流量净额 6,218,010.40 元、因募
投项目投资购建固定资产、无形资
产 和其他 长期资 产支付 的现金
44,293,013.57 元、因投资烟台明德
货币资金 38,857,858.49 -60.02% 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 18,414,550.09 元、本期
因公司业务发展需要取得银行借款
37,970,000.00 元、偿还银行借款及
分配股利和偿还租赁负债等现金流
出合计 42,599,913.82 元共同影响
所致。
主要原因是本期因销售收入增长收
应收票据 29,416,019.03 95.82% 到的信用级别较低的应收票据货款
增加所致。
主要原因是本期因销售收入增长收
应收款项融资 21,736,875.74 52.47% 到的信用级别较高的应收票据货款
增加所致。
预付款项 2,300,931.81 -53.31% 主要原因是预付材料款减少所致。
主要原因是本期产销量大幅增长，
存货 115,062,065.66 38.52% 用于生产的存货增加以及本期企业
合并存货增加共同影响所致。
无形资产 8,004,726.36 61.64% 主要原因是本期企业合并增加所
致。
主要是本期公司因业务发展需要投
商誉 13,148,931.84 - 资烟台明德投资款与取得烟台明德
可辨认净资产公允价值份额的差额
确认为商誉。
其他非流动资产 15,897