中兵红箭:关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-66
中兵红箭股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月
25 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称江机特种）将“xx 及 xx 生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目”建设及永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
（一）2016 年募集配套资金非公开发行股票募集资金基本
情况
2016年，经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣
除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。使用计划具体如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 募投项目名称
金额
1 XX 生产能力建设项目 22,570.41
2 XX 研发条件建设项目 6,572.97
3 XX 生产线技术改造项目 3,141.49
4 XX 生产能力扩充建设项目 17,138.05
5 郑州专汽智能化增资扩产项目 9,530.80
6 XX 条件及生产能力建设项目 31,784.50
7 汽车底盘结构部件生产项目 18,075.66
8 研发生产条件建设项目 30,158.32
9 xx 及 xx 生产能力建设项目 23,972.00
合计 162,944.21
（二）所涉项目及募集资金用途变更情况
xx及xx生产能力建设项目募集资金初始承诺投资额为23,972万元，在2024年1月建设内容调整后变更为14,859.66万元。截止2024年9月30日，该项目累计已使用募集资金14,506.77万元，剩余募集资金本金9,465.23万元，用于存储xx及xx生产能力建设项目的募集资金专用账户累计实现利息收入1,227.31万元，资金
余额合计为10,692.54万元。拟将上述剩余募集资金本金及利息10,180万元用于新建江机特种xx研制保障及xx生产条件建设项目，项目剩余资金512.54万元（含xx及xx生产能力建设项目尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次部分募集资金用途变更金额占公司2016年非公开发行股票可使用募集资金总额的6.56%。公司本次对部分募集资金用途的变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）新募投项目投资的报批情况
江机特种xx研制保障及xx生产条件建设项目已履行前期报批程序并取得批复。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
xx及xx生产能力建设项目募集资金初始承诺投资额为23,972万元，在项目建设过程中，根据产业发展的实际情况和未来可持续发展的需要，公司于2023年12月22日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意对“xx及xx生产能力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设，并于2024年1月15日通过了中兵红箭2024年第一次临时股东大会审议，内容详见公司分别于2023年12月26日和2024年1月16日刊登于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整xx及xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-87）和《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-1）。
截止2024年9月30日，该项目累计已使用募集资金14,506.77万元，剩余募集资金本金9,465.23万元，用于存储xx及xx生产能力建设项目的募集资金专用账户累计实现利息收入1,227.31万元，资金余额合计为10,692.54万元。
（二）终止原募投项目的原因
一方面，2017年以来，随着外部配套协作生产条件的逐步完善及协作成本的不断降低，江机特种结合国家节能环保绿色发展的要求，利用外协降低了非关键零部件的投资；另一方面，江机特种充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局，缩减生产投入成本。原募投项目在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1.建设目标
通过项目建设，建立xx产品仿真等条件，提升xx产品设计研发能力；补充xx筛选条件，满足筛选率100%的要求，新建xx块（套）/年的xx产品xx部件装配生产线，实现“环境整洁、操作规范、技术先进、质量可控、数字管理”的目标，有力提升产品xx筛选及xx部件装配质量控制水平。
2.总投资及资金来源

项目总投资10,180万元，拟全部使用xx及xx生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息。
3.建设内容
共计新增xx产品研制保障条件、xx筛选条件、xx生产条件相关工艺设备61台（套）。
4.建设周期
项目建设周期18个月。
（二）项目可行性分析
1.项目建设的背景
江机特种为提升xx产品质量控制能力，加强在xx产品正向设计、xx零部件筛选以及xx部件装配三个方面的条件建设，在现有科研生产条件的基础上，进一步提高其自动化、数字化、信息化水平。
（1）正向设计方面
产品安全性仿真分析手段较为传统，产品试验验证手段相对单一，产品正向设计所需的仿真计算能力、分析验证的效率和准确性、多样性需系统升级；设计工艺一体化协同能力存在数据信息孤岛，需补充互联协同管理平台，建立科研生产信息化网络，全面提升正向设计总体水平。
（2）xx零部件筛选条件方面
按照行业主管单位要求，为保证产品质量可控，xx 零部件
需进行 100%二次筛选。江机特种目前 xx 零部件筛选工作需通过委外实现，暂不具备 xx 零部件筛选能力。随着 xx 零部件筛选外
委需求逐年增加，不仅增加了产品制造成本，市场筛选服务供应也面临风险，影响科研生产任务的准确性和及时性。
（3）xx部件装配条件方面
随着产品质量控制能力的提高，对科研生产可控性条件的要求日趋完善，对xx部件装配过程中的存储物流条件、装配条件、检测条件都提出了更高的要求。江机特种通过对存储物流条件智能化升级，补充自动化、数字化、信息化装配条件，增加在线检测手段和综合数字化生产管理系统，可以满足产品质量一致性和可控性要求，实现数字化质量追溯。
2.项目选址情况
本项目拟在吉林省吉林市江机特种公司现有建筑开展建设，不新增建筑面积。
3.项目实施面临的风险及应对措施
本项目为支撑江机特种xx产品综合研制保障及xx生产开展的科研生产及质量保障条件建设，是在全面分析江机特种现有条件和充分调研的基础上提出的，项目均采购标准设备或技术成熟的非标集成设备，设备技术成熟、设备价格基本准确。江机特种经多个建设项目的成功实施，积累了丰富的项目实施和管理经验，项目建设中的投资、环境和社会责任风险、建设周期风险可控。
（三）项目经济效益分析
社会效益方面，通过本项目建设，在保障公司承担的xx产品专项科研生产完成的同时，通过提升xx产品的工艺研究和科研、生产生产能力，全面提升企业xx产品技术水平，提升产品质量可靠性，确保产品使用安全，保障江机特种科研生产任务顺利完成。
经济效益方面，项目建成后预计每年降低外协费用1,228.54万元。
四、监事会、独立财务顾问对变更募投项目的意见
（一）监事会意见
监事会认为：本次将“xx及xx生产能力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx研制保障及xx生产条件建设项目”建设和永久补充流动资金。是根据内外部环境影响，并综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次项目调整将有助于提高募集资金利用效率，符合公司的发展战略需要，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定。同意公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第二十一次会议相关事项的意见》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次将“xx 及 xx 生产能
力建设项目”剩余募集资金本金及利息用于“xx 研制保障及