天海防务:2024年三季度报告
公告时间:2024-10-24 18:53:46
证券代码:300008 证券简称:天海防务 公告编号:2024-081
天海融合防务装备技术股份有限公司
2024 年第三季度报告
二〇二四年十月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 829,760,951.89 -10.25% 2,340,567,346.03 -1.94%
归属于上市公司股东 15,918,012.11 -35.43% 76,652,518.92 -14.17%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 15,129,908.26 -28.97% 74,661,705.80 -11.41%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- -241,840,601.48 8.54%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.0092 -35.66% 0.0444 -14.12%
股)
稀释每股收益(元/ 0.0092 -35.66% 0.0444 -14.12%
股)
加权平均净资产收益 0.79% -0.51% 3.89% -1.02%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,175,526,023.16 4,336,604,234.33 -3.71%
归属于上市公司股东 2,023,721,835.07 1,931,115,281.26 4.80%
的所有者权益(元)
2024 年 1-9 月,公司营业收入与上年同期基本持平,且综合毛利率与去年相比增长 3.31 个百分点,经营质量有一定提升。
公司归母净利润同比略有下降,主要系上年同期收回以前年度长期应收款项,相应坏账转回以及上年同期汇兑收益较高,致使同比基数较大。
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲 19,507.28 49,699.58
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 443,418.70 1,124,569.81
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除上述各项之外的其他营业 357,787.42 1,191,239.17
外收入和支出
减:所得税影响额 28,735.86 369,878.20
少数股东权益影响额 3,873.69 4,817.24
(税后)
合计 788,103.85 1,990,813.12 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位:万元
科目名称 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因
货币资金 34,776.44 88,969.61 -60.91% 货币资金减少原因详见现金流量变动情况。
应收票据 565.71 4,053.46 -86.04% 主要系报告期票据到期承兑。
应收账款 51,812.86 34,373.21 50.74%主要系部分项目临近报告期末达到收款节点确认
应收账款。
应收款项融资 5,451.25 6,431.21 -15.24%
预付款项 61,797.51 37,868.70 63.19%主要系公司为建造后续系列船预订材料、设备支
付的款项。
存货 40,569.97 36,777.94 10.31%
合同资产 62,785.12 66,961.93 -6.24%
短期借款 40,085.00 45,618.58 -12.13%
应付票据 12,895.97 15,398.10 -16.25%
应付账款 57,144.13 63,308.07 -9.74%
合同负债 60,693.03 52,228.28 16.21%
其他应付款 3,645.18 13,755.55 -73.50% 主要系报告期支付单位往来款所致。
其他流动负债 4,262.10 7,117.77 -40.12%主要系已背书转让的应收票据到期终止确认所
致。
科目名称 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因
营业收入 234,056.73 238,696.97 -1.94%
营业成本 196,601.33 208,404.09 -5.66%
销售费用 2,826.73 1,348.39 109.64%本报告期加大了市场开拓力度,销售代理费用增
加,导致销售费用增幅较大。
管理费用 15,996.59 14,284.67 11.98% 主要系本报告期人工成本增加。
财务费用 2,004.28 412.48 385.91% 主要系上年同期确认汇兑收益额较大。
投资收益(损失“-”) 1,012.32 614.37 64.77%
信用减值损失(损失“-”) -2,340.88 451.74 -618.19%主要系上年同期收回往年长期应收款项,相应坏
账转回,使得同比数据差异较大。
资产减值损失(损失“-”) 143.66 260.90 -44.94%
减:所得税费用 2,378.77 1,789.43 32.93%
归属于上市公司股东的净 7,665.25 8,93