展鹏科技:展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-060
展鹏科技股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：委托理财、结构性存款
投资金额：合计 11,500 万元
已履行的审议程序：展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
27 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，于 2024 年 5
月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买
理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买理
财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内
有效。
特别风险提示：本次公司购买的理财产品存在非保本浮动收益型，所以并不能保证
本金和理财收益。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、
受托方违约风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额：
本次投资金额合计 11,500 万元。
（三）资金来源
本次购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况：
单位：万元
受托方 产品类型 产品名称 金额 业绩基准 产品 收益 是否构成
期限 类型 关联交易
首创证券股份有 券商理财 首创证券创赢 8 号集 500 3.70% 539 天 固定收 否
限公司 产品 合资产管理计划 益型
中国建设银行无 银行理财 恒赢（法人版）按日开 中国人民银行 固定收
锡太湖新城支行 产品 放式产品（代销建信理 500 公布的7 天通 随时赎回 益型 否
财） 知存款利率
江苏银行无锡朝 银行理财 苏理财启源货币 1 号 中国人民银行 固定收
阳支行 产品 理财产品 1,000 公布的7 天通 随时赎回 益型 否
知存款利率
招商银行无锡分 银行理财 招银理财招赢日日金 中国人民银行 固定收
行长江路支行 产品 39 号现金管理类理财 3,000 公布的7 天通 随时赎回 益型 否
计划 知存款利率
江苏银行无锡朝 银行理财 对公人民币结构性存 固定收
阳支行 产品 款2024年第39期3个 1,500 1%-2.31% 91 天 益型 否
月A 款
招商银行无锡分 银行理财 招商银行点金系列看 固定收
行长江路支行 产品 跌两层区间 32 天结构 1,000 1.55%-2.21% 32 天 益型 否
性存款
招商银行无锡分 银行理财 招商银行点金系列看 固定收
行长江路支行 产品 涨两层区间 61 天结构 1,000 1.55%-2.21% 61 天 益型 否
性存款
华鑫证券有限责 券商理财 华鑫证券年年盈 8 号 1,000 3.50% 364 天 固定收 否
任公司 产品 集合资产管理计划 益型
首创证券股份有 券商理财 首创证券创赢 188 号 1,000 3.30% 357 天 固定收 否
限公司 产品 集合资产管理计划 益型
首创证券股份有 券商理财 首创证券创赢 18 号集 1,000 3.30% 365 天 固定收 否
限公司 产品 合资产管理计划 益型
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司董事长安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产
品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、审议程序
公司于2024年3月27日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，
于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金
购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金购买理财产
品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本次公司购买的理财产品属于非保本浮动收益型，所以并不能保证本金和理财收益。同
时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风控措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 1 月 1 日- 2024 年 1 月 1 日-
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 122,036 126,517
负债总额 19,085 23,063
资产净额 102,950 103,453
经营活动现金流净额 8,340 -1,901
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买中低风险的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为 11,500 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 78.20%。公司最近一期期末资产负债率为 18.23%，流动比率为 4.02。公司使用闲置自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等不会产生重大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
理财产品 实际投入 实际收回 尚未收回
序号 类型 受托方 金额 本金 实际收益（元） 本金金额
（万元） （万元） （万元）
1 首创证券 自有资金 1,500 1,500 867,923.39

2 华鑫证券 自有资金 1,000 1,000 193,900.56
3 中金证券 自有资金 500 500 76,509.25
4 华鑫证券 自有资金 1,000 1,000 187,857.07
5 华鑫证券 自有资金 1,000 1,000 170,272.55
6 华鑫证券 自有资金 1,000 1,000 148,796.10
7 华鑫证券 自有资金 1,000 1,000 139,117.15
8 招商银行 自有资金 3,000 1,000 0 2,000
9 中金证券 自有资金 1,000 1,000
10 首创证券 自有资金 500