华能水电:2024年度第八期超短期融资券发行公告

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-056
华能澜沧江水电股份有限公司
2024 年度第八期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024 年度第八期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 5 亿元，期限为 130 天，单位面值为 100 元人民币，发行利率为 1.97%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 25 亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币 168 亿元。
2024 年度第八期超短期融资券由国家开发银行作为牵头主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。
二、审批程序履行情况
公司 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司在
银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在 2023 年年度股东大会批准之日起 24 个月（现执行《注册通知书》（中市协注〔2024〕TDFI25 号）有效期截止日）的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 340 亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币 140 亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币 200亿元。每年年末 12 月 31 日短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币 50 亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币 160 亿元。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024 年 10 月 23 日