北信源:关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-063
北京北信源软件股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2024年 10 月 15 日召开公司第五届董事会第十一次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》，该议案无需提请公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
上海北信源信息技术有限公司（以下简称“上海北信源”）拟向商业银行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，公司对上海北信源申请综合授信提供担保。具体情况如下：
一、申请综合授信额度事项概述
1、上海北信源向银行申请综合授信及相关担保事项情况
（1）概述
因上海北信源业务发展需要，拟向各商业银行申请总额不超过人民币 5,000万元（含等值其他币种）的综合授信额度，并由公司为其综合授信额度提供连带责任担保，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等业务，授信期限为董事会审议通过之日起三年，授信期限内，授信额度可循环使用，授权额度内，具体由上海北信源根据业务发展需要适时对应选择各商业银行及金额，并授权公司董事长与各商业银行签署前述综合授信及担保项下的有关协议等文件。
（2）被担保公司情况
名称：上海北信源信息技术有限公司

关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 303-1 室
法定代表人：林皓
注册资本：2000 万元人民币
成立日期：2010 年 05 月 18 日
经营范围：在信息、计算机软硬件、系统集成、通信设备科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），数据处理和存储服务，计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有上海北信源 100%股权）。
上海北信源不是失信被执行人。
上海北信源主要财务指标：
单位：元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入 23,859,190.00 6,838,443.93
利润总额 4,584,234.17 5,544,773.06
净利润 4,775,210.63 5,114,289.35
资产总额 40,588,376.85 42,457,606.35
负债总额 34,001,703.56 30,756,643.71
净资产 6,586,673.29 11,700,962.64
截至本公告日，上海北信源无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。
（3）担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及北信源信息安全与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
二、董事会意见
董事会认为本次公司为全资子公司上海北信源信息技术有限公司提供担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，公司对其控制力较强，在其实际
关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的公告
生产经营过程中公司具有绝对的管理权和控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项。故而综上所述，我们认为本次担保事项的风险较小，同意该担保事项。全资子公司上海北信源未提供反担保。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：上海北信源信息技术有限公司系公司全资子公司，公司对上海北信源的本次担保事项属于对合并报表范围内的子公司提供担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，监事会同意公司对全资子公司综合授信提供担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次拟申请为上海北信源向商业银行等金融机构申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.24%。
截止目前，上市公司及其控股子公司的累计担保额度总金额为 60,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.88%。公司实际担保余额为人民币 16,131.84万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.45%，以上担保均为公司对子公司的担保。公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次临时会议决议；
2、第五届监事会第十次临时会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 15 日