朗科科技:关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-075
深圳市朗科科技股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金和
超募资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届
董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次
投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月
26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
因募集资金现金管理的需要，公司近日在中国农业银行股份有限公司深圳金福支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，公司账户信息如下：
序号 账户名称 开户机构 账号
1 深圳市朗科科技股份有限 中国农业银行股份有限公司深圳金 41001900040046401
公司 福支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于超募资金及闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品情况
（一）产品基本情况

单位：万元
受托机构 产品名称 产品 金额 资金来源 起始 终止 预期年化收益率 关联
名称 类型 日期 日期 关系
广东华兴银行 闲置募集资 2024 以实
广东华兴 深圳分行单位 金（含利息 年 10 际赎
银行深圳 大额存单 2024 存款 10,000 和理财收 月 11 回或 2.5% 无
分行 年第 0208 期 益） 日 转让
为准
杭州银行“添 保本 闲置募集资 2024 2025
杭州银行 利宝”结构性 浮动 金和超募资 年 10 年 2
股份有限 存款产品 收益 20,000 金（含利息 月 14 月 19 1.5%/2.45%/2.65% 无
公司 (TLBB202412 型 和理财收 日 日
469) 益）
“汇利丰” 保本 闲置募集资 2024 2025
中国农业 2024年第5850 浮动 金和超募资 年 10 年 2
银行股份 期对公定制人 收益 16,400 金（含利息 月 14 月 20 0.01%-2.16% 无
有限公司 民币结构性存 型 和理财收 日 日
款产品 益）
（二）产品风险提示
公司认购的现金管理产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。
（三）风险控制措施
尽管本次购买的现金管理产品风险程度较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。
2、建立跟踪监控机制，公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向，并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。
3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和
损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。
6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
7、现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。
（四）对公司日常经营的影响
公司本次购买银行安全性高、流动性好的短期理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（五）公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况
单位：万元
受托机构 产品 起始 终止 预期年 实际损 损益实
名称 产品名称 类型 金额 资金来源 日期 日期 化收益 益金额 际收回
率 情况
广东华兴 广东华兴银行深 闲置募集 2024 2024
银行深圳 圳分行单位大额 存款 10,000 资金（含 年 3 年 6 3.00% 75.00 按期到
分行 存单 2024 年第 利息和理 月 18 月 18 账
0202 期 财收益） 日 日
广东华兴 广东华兴银行深 闲置募集 2024 2024
银行深圳 圳分行单位大额 存款 15,000 资金（含 年 3 年 9 3.15% 按期到
分行 存单 2024 年第 利息和理 月 19 月 19 账
0402 期 财收益） 日 日
475.13
广东华兴 广东华兴银行深 超募资金 2024 2024
银行深圳 圳分行单位大额 存款 15,000 （含利息 年 3 年 9 3.15% 按期到
分行 存单 2024 年第 和理财收 月 19 月 19 账
0402 期 益） 日 日

中国光大 2024 年挂钩汇率 保本 超募资金 2024 2024 1.50%/
银行股份 对公结构性存款 浮动 10,000 （含利息 年 4 年 7 2.70%/ 67.50 按期到
有限公司 定制第四期产品 收益 和理财收 月 7 月 7 2.80% 账
深圳分行 99 型 益） 日 日
平安银行对公结 闲置募集
平安银行 构性存款（100% 保本 资金和超 2024 2024 1.65%/
股份有限 保本挂钩黄金） 浮动 5,000 募资金 年 4 年 7 2.57%/ 32.04 按期到
公司 2024 年 00621 期 收益 （含利息 月 18 月 18 2.67% 账
人民币产品 型 和理财收 日 日
益）
闲置募集
上海浦东 利多多公司稳利 保本 资金和超 2024 2024 1.20%/
发展银行 24JG3264 期(3 个 浮动 2,190 募资金 年 5 年 8 2.55%/ 13.96 按期到
股份有限 月早鸟款