利安科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-044
宁波利安科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利安科技”）于 2024
年 6 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 1.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎
回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 年化收益 收益金额
(万元) 率 （万元）
宁波利安科 中国银行股 挂钩型结构性 保本保最低 2024 年 7 2024 年 10
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 7,900 月 5 日 月 9 日 1.3% 27.01
公司 奉化支行
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
2.1 协定存款情况

委托方 受托方 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日 年化收益
率
50 万元以下
执行活期存 中国银行挂
宁波利安科 中国银行股 中国银行人民 保本浮动收款利率，50 2024 年 102025年6月 牌公告的人
技股份有限 份有限公司 币单位协定存 益 万以上执行 月 9 日 24 日 民币单位协
公司 奉化支行 款合同 协定存款利 定存款利率
率 加 35BP
2.2 理财产品情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 预计年化
(万元) 收益率
宁波利安科 招商银行股 招商银行点金
技股份有限 份有限公司 看跌两层 31D 保本浮动收 3,000 2024 年 10 2024 年 11 1.65%-2.15%
公司 宁波奉化支 结构性存款 益 月 11 日 月 11 日
行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 10 2024 年 11
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 8,390 月 11 日 月 12 日 1.1%或 2.3%
公司 奉化支行
宁波利安科 中国银行股 人民币结构性 保本保最低 2024 年 102025年1月
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 5,980 月 11 日 11 日 1.1%或 2.3%
公司 奉化支行
三、关联关系及现金管理额度说明
公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范
围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的理财产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常进行
和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于
提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的
情况（不含本次）
6.1 协定存款情况
年化收益 是否到
委托方 受托方 产品名称 产品类型 产品说明 起息日 到期日
率 期赎回
50 万元以下
执行活期存 中国银行挂
宁波利安科 中国银行股 中国银行人民 保本浮动收款利率，50 2024 年 8 2025年6月 牌公告的人
技股份有限 份有限公司 币单位协定存 益 万以上执行 月 6 日 25 日 民币单位协 否
公司 奉化支行 款合同 协定存款利 定存款利率
率 加 35BP

50 万元以下
招商银行股 执行活期存 人民银行公
宁波利安科 份有限公司 招商银行单位 保本浮动收 款利率，50 2024 年 8 2025年6月 布的协定存
技股份有限 宁波奉化支 协定存款合同 益 万以上执行 月 6 日 24 日 款基准利率 否
公司 行 协定存款利 减 10 基本点
率 （BPs)
6.2 理财产品情况
认购金额 预计年化 是否到
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) 收益率 期赎回
宁波利安科 中国银行股 挂钩型结构性 保本保最低 2024 年 7 2024年8月
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 6,855 月 5 日 5 日 1.2%或 2.4% 是
公司 奉化支行
宁波利安科 招商银行股 招商银行点金
技股份有限 份有限公司 系列看涨两层 保本浮动收 3,000 2024 年 7 2024年8月 1.65%或 是
公司 宁波奉化支 区间 32 天结构 益 月 4 日 5 日 2.25%
行 性存款
宁波利安科 中国银行股 挂钩型结构性 保本保最低 2024 年 7 2024 年 10
技股份有限 份有限公司 存款 收益型 7,900 月 5 日 月 9 日 1.3%或 2.4% 是
公司 奉化支行
七、备查文件
1、理财产品到期赎回银行回单；
2、本次购买理财产品的相关资料。
特此公告。
宁波利安科技股份有限公司董事会