乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-047
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
序号 现金管理受托方及产品名称 本次现金管理 现金管理期限
金额（万元）
受托方 中国银行股份有限公司保定分行
1 名称 4,500 2024 年 9 月 23 日至
产品 中国银行挂钩型结构性存款 2025 年 3 月 10 日
名称
受托方 中国建设银行股份有限公司保定分行
2 名称 970 2024 年 9 月 25 日至
产品 中国建设银行河北省分行单位人民币 2025 年 3 月 10 日
名称 定制型结构性存款
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
1.公司于2024年6月19日使用闲置募集资金4,000万元办理了中国银行股份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2024-030），
该笔现金管理于 2024 年 9 月 20 日到期赎回。
2.公司于 2024 年 6 月 21 日使用闲置募集资金 900 万元办理了中国建设银行股
份有限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：

2024-031），该笔现金管理于 2024 年 9 月 23 日到期赎回。
具体情况如下：
序 产品 产品 年化 赎回 实际
号 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国银行股份有限公司保
1 名称 定分行 4,000 93 2.43% 4,000 24.74
产品 挂钩型结构性存款（机构客
名称 户）
受托方 中国建设银行股份有限公
名称 司保定分行
2 产品 中国建设银行河北省分行 900 94 2% 900 5.56
名称 单位人民币定制型结构性
存款
注：最终收益以到账金额为准。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
全部为暂时闲置募集资金。
2.闲置募集资金构成情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况

单位：万元
序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 60,000 59,067
2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 35,000 33,659
配套资金
（2）募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投 拟使用募集资 进展情况
号 资金额 金投资金额
1 高性能锂离子电池 PE 30,883 30,000 完成
隔膜产业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线 3,020 3,000 完成
一期项目
3 锂电隔膜涂布生产线 10,541 10,000 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设
二期项目 项目，已完成竣工验收
4 太阳能电池背板四期 4,463 4,000 完成
扩产项目—8 号生产线
太阳能电池背板四期 变更为对乐凯光电材料有限公司进行增资，以其
5 扩产项目—14、15 号 13,958 13,000 为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设
生产线
合计 62,865 60,000
截至 2024 年 9 月 23 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 21,771.18 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
医用影像材料生 变更为收购乐凯光电材料有限公司 100%股
产线建设项目 40,500.00 35,000.00 权，并对其增资，以其为主体实施 TAC 膜 3#
生产线项目建设
截至 2024 年 9 月 23 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 7,518.13 万元。
（三）本次购买银行现金管理产品的基本情况
1.中国银行股份有限公司结构性存款
受托方名称 中国银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本保最低收益型
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品编号 CSDVY202414499
金额（万元） 4,500
预计年化收益率 1.1%-2.36%
预计收益金额（万元） 22.78-48.88
产品期限（天） 168
产品性质 保本保最低收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
2.中国建设银行结构性存款
受托方名称 中国建设银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本浮动收益型
产品名称 中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 13066000020240925001
金额（万元） 970
预计年化收益率 0.95%-2.4%
预计收益金额（万元） 4.19-10.59
产品期限（天） 166
产品性质 保本保最低收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2. 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一） 中国银行结构性存款合同主要条款（168 天）
1.产品名称：中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202414499（机构客户）
2.产品类型：保本保最低收益型
3.产品风险等级：低
4.本金及收益币种：人民币
5.委托认购日：2024 年 9 月 19 日-2024 年 9 月 20 日
6.收益起算日：2024 年 9 月 23 日
7.到期日：2025 年 3 月 10 日
8.期限：168 天
9.实际收益率:
(1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.1000%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 2.3600%（年率）
（2）挂钩指标为英镑/美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）英镑/美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
（3）基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布英镑/美元汇