古井贡酒:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际 募集资 金金额、资 金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽
古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集
资 金 净 额 为 人 民 币 4,954,342,074.85 元 ， 实 际 到 账 资 金 金 额
4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。
2.募集 资金使 用及结余情 况
2024 年上半年度，公司募集资金使用情况为：2024 年上半年度
公司累计使用募集资金 93,943.71 万元，募集资金专用账户利息收入
3,034.91 万元，截至 2024 年 6 月 30 日使用暂时闲置募集资金购买大
额存单余额为 60,000.00 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日应结
存金额为 111,414.46 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日实际结存
金额为 111,414.46 万元。募集资金应结存金额与尚未使用的募集资金余额不存在差异。

二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、中国银行股份有限公司亳州分行营业部（以下合称“募集资金专户开户银行”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专
户存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
安徽古井贡酒 中国农业银行股份有限公司 12670801040012403 613,977,652.16
股份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒 中国建设银行股份有限公司 34050188860800002473 300,057,432.84
股份有限公司 亳州市分行营业部
安徽古井贡酒 中国工商银行股份有限公司 1318040029000276669 200,106,621.27
股份有限公司 亳州分行营业部
安徽古井贡酒 中国银行股份有限公司亳州 178262307173 2,887.77
股份有限公司 分行营业部
合计 1,114,144,594.04
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币402,497.58万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
2.对闲 置募集 资金进行现 金管理，投 资相 关产品情况
2023年8月30日，公司召开了第十届董事会第二次会议、第十届
监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不
超过人民币20亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。同时授权
公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。在上
述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过
之日起12个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
余额为 60,000.00 万元，具体情况列示如下：
银行 产品名称 类型 金额（万 购买日 到期日 是否
元） 赎回
中国农业银行股 2023 年第 35 期公司类法人客 大额存
份有限公司亳州 户人民币大额存单 单 10,000.00 2023.10.11 2024.10.11 否
分行
中国工商银行股 2023 年第 9 期公司客户大额 大额存
份有限公司亳州 存单 单 20,000.00 2023.10.16 2024.10.16 否
分行
中国建设银行股 大额存
份有限公司亳州 单位大额存单 2023 年第 84期 单 30,000.00 2023.10.16 2024.10.16 否
市分行
合计 60,000.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理的违规情形。
特此报告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 4,954,342,074.85 本年度投入募集资金总额 939,437,129.87
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 4,024,975,763.07
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变
更项 项目可
目， 截至期末投 项目达到 本报告期 行性是
承诺投资 含部 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本报告期投入 截至期末累计投 入进度 预定可使 实现的效 是否达到 否发生
项目 分变 资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 预计效益 重大变
更 (2)/(1) 期 化
（如
有）
酿酒生产
智能化技 否 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 939,437,129.87 4,024,975,763.07 81.24 2024.12 不适用 不适用 否
术改造项
目
合计 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 939,437,129.87 4,024,975,763.07 81.24 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况