海信家电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海信家电集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：海信家电集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 2024年1-6月占 2024年1-6 2024年1-6月 2024年期末
非经营性资金占 资金占用方 公司的关联关 上市公司核算的 2024年1-6月占用 用累计发生金 月占用资 偿还累计发 占用资金余 占用形成 占用性质
用 名称 系 会计科目 资金余额 额（不含利息） 金的利息 生金额 额 原因
(如有）
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2024年1-6月往 2024年1-6 2024年1-6月 2024年期末
其它关联资金往 资金往来方 公司的关联关 上市公司核算的 2024年期初往来 来累计发生金 月往来资 偿还累计发 往来资金余 往来形成 往来性质
来 名称 系 会计科目 资金余额 额（不含利息） 金的利息 生金额 额 原因
（如有）
应收款项融资 8,156.63 10,038.28 17,522.77 672.14 货款 经营性往来
应收票据 22,688.79 35,174.53 42,649.42 15,213.90 货款 经营性往来
海信集团控股 间接控股股东 应收账款 519,703.64 1,099,821.58 935,957.19 683,568.03 货款 经营性往来
有限公司及子 及子公司 其他应收款 210.66 66,172.21 65,946.80 436.07 保证金 经营性往来
公司 预付账款 8,763.75 28,805.20 30,435.80 7,133.15 货款 经营性往来
控股股东、实际 其他非流动资产 638.47 44.35 594.12 预付长期 经营性往来
控制人及其附属 资产款
企业 小计 - - 560,161.94 1,240,011.8 - 1,092,556.33 707,617.41 - -
应收款项融资 1,242.86 9,367.36 9,943.39 666.83 货款 经营性往来
海信视像科技 间接控股股东 应收票据 31,900.77 27,791.57 35,134.35 24,557.99 货款 经营性往来
股份有限公司 及子公司 应收账款 9,650.41 994.01 2,229.12 8,415.30 货款 经营性往来
及子公司 其他应收款 19.05 4,804.01 4,819.01 4.05 保证金 经营性往来
预付账款 41.11 56,788.54 56,652.59 177.06 货款 经营性往来
小计 - - 42,854.20 99,745.49 - 108,778.46 33,821.23 - -
总计 - - - 603,016.14 1,339,757.29 - 1,201,334.79 741,438.64 - -
法定代表人： 代慧忠 主管会计工作的负责人：高玉玲 会计机构负责人：周珊