锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2024-032
苏州锴威特半导体股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意苏州锴
威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞
1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,842.1053 万股，每股
发行价格为人民币 40.83 元，募集资金总额为 75,213.16 万元；扣除发行费用共计 8,733.27 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 66,479.89 万元，上述
资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并于 2023 年 8 月 14 日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币/元
项 目 金额
一、首次公开发行募集资金总额 752,131,593.99
减：发行费用 87,332,672.09
二、首次公开发行募集资金净额 664,798,921.90
加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等） 169,386.94
三、截止本期累计已使用的募集资金 578,657,280.30
（一）截止本期末募投项目已使用资金 178,657,280.30
其中：以前年度募投项目已使用资金 149,620,253.77
本期募投项目已使用资金 29,037,026.53
（二）截止本期末累计已使用超募资金 40,000,000.00
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额 0
本期超募资金永久补充流动资金金额 40,000,000.00
（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额 360,000,000.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额 0
四、利息收入与现金管理收益 7,135,785.14
其中：存款利息收入净额(扣手续费） 2,196,783.43
理财产品收益 4,939,001.71
五、截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 93,446,813.68
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元
开户银行 银行账号 存储方式 2024年6月30日余额
宁波银行股份有限公司张家 75120122000667875 活期 10,546,057.10
港支行
中国建设银行股份有限公司 32250198623600003914 活期 9,623,079.61
张家港分行
中国工商银行股份有限公司 1102028129000182958 活期 6,681,628.00
张家港经济开发区支行
江苏张家港农村商业银行股 8018288813307 活期 已注销
份有限公司
招商银行股份有限公司张家 512905680810818 活期 66,596,048.97
港支行
合 计 93,446,813.68
注：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金
专户注销。截至 2024 年 4 月 10 日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金
账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年8月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币60,000万元的闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产
品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站
披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
公司于 2024 年 6 月在华泰证券股份有限公司开立募集资金现金管理产品专
用结算账户，用于闲置募集资金进行现金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在现金管理产品到期
且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金
购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容
详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所披露的《苏州锴威特半导体股份
有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：
2024-022）。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币/元
签约方 产品名称 收益 投资日期 投资金额 投资期 投资收益 截止日金额
类型 限（天）
宁波银行股 2023 年单位结 保本浮
份有限公司 构 性 存 款 动收益 2023/10/25 30,000,000.00 91 201,945.21 已到期收回
张家港支行 233069 型
招商银行股 招商银行点金系 保本浮
份有限公司 列看跌三层区间 动收益 2023/10/17 80,000,000.00 92 504,109.59 已到期收回
张家港支行 92 天结构性存 型
款
中国建设银 中国建设银行苏 保本浮
行股份有限 州分行单位人民 动收益 2023/10/11 70,000,000.00 170 880,273.97 已到期收回
公司张家港 币定制型结构性 型
分行 存款
中国工商银
行股份有限 整存整
公司张家港 定期存单 取 2023/9/19 70,000,000.00 182 973,000.00 已到期收回
经济开发区
支行

签约方 产品名称 收益