新泉股份:江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-064
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月第
二次修订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公
司”） 截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年
3 月 4 日完成置换）；2021 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 59,782.65 万元；2022 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金37,759.23 万元；2023 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
5,456.82 万元；2024 年 1-6 月，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
1,505.60 万元；截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 9,950.05 万元（含
利息及理财净收入 2,824.82 万元）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1601 号）核准，
公司于 2023 年 8 月 11 日向不特定对象发行 1,160 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，期限 6 年，发行总额 1,160,000,000 元，扣除本次发行费用（不含税）
人民币 11,099,675.12 元，实际募集资金净额为人民币 1,148,900,324.88 元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 17 日到账，并经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，出具了信会师报字[2023]第 ZA15040 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2023 年度，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金63,775.63 万元（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 29,879.25 万
元已于 2023 年 9 月 14 日完成置换）；2024 年 1-6 月，公司向不特定对象发行可
转换公司债券项目实际使用募集资金 42,795.22 万元；截至 2024 年 6 月 30 日止，
募集资金账户余额为 8,797.36 万元（含利息及理财净收入 478.18 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金
使用管理办法》等制度的情形。
1、2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份
有限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉
汽车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有
限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分
行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的
权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
2、2023 年 8 月 17 日，公司及全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、
合肥新泉汽车零部件有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券募集资金同
保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开
发区支行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义
务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
一致，不存在重大差异。截至本报告披露日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
西安新泉汽车饰件有限 招商银行股份有限公司常
519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 0.00 已销户
公司 州分行
新泉（上海）汽车零部件 中国工商银行股份有限公
1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 0.00 已销户
有限公司 司常州经济开发区支行
江苏新泉汽车饰件股份 苏州银行股份有限公司常
51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 99,500,546.76 活期
有限公司上海分公司 州分行
江苏新泉汽车饰件股份 南京银行股份有限公司常
1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 0.00 已销户
有限公司 州分行
- 合计 - - 1,187,771,233.33 99,500,546.76 -
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有
新泉（上海）汽车零
限公司常州经济开发 1105020219001316316 2023-8-17 508,156,000.00 87,973,639.62 活期
部件有限公司
区支行
合肥新泉汽车零部件 兴业银行股份有限公
406070100100049776 2023-8-17 303,844,000.00 0 已销户
有限公司 司常州钟楼支行
江苏新泉汽车饰件股 招商银行股份有限公
999010303210605 2023-8-17 339,509,433.96 0 已销户
份有限公司 司常州分行营业部
- 合计 - - 1,151,509,433.96 87,973,639.62 -
注 1：公司