永清环保:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：永清环保股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 2024年半年度占用 2024年半年度占用 2024年半年度偿还 2024年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息（如有） 累计发生金额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
现大股东
小 计
前大股东及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年期初 2024年半年度占用 2024年半年度占用 2024年半年度偿还 2024年半年度期
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息（如有） 累计发生金额 末占用资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业 湖南永清机械制造有限公司 同一最终控制人 应收账款 346.01 15.91 361.93 应收电费、设计费、检测费 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳永清水务有限责任公司 同一最终控制人 应收账款 90.34 38.38 128.72 应收检测费 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳永清水务有限责任公司 同一最终控制人 其他非流动资产 850.00 850.00 预付光伏项目开发费 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳永清水务有限责任公司 同一最终控制人 预付款项 235.38 185.85 49.53 预付房租、污水处理站运营费等 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 北京永清环能投资有限公司 同一最终控制人 预付款项 249.10 118.62 130.48 预付租金 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 湖南永清机械制造有限公司 同一最终控制人 预付款项 7.66 3.07 4.59 预付备品配件款 经营性资金往来
现大股东 湖南永清环境科技产业集团有限公司 最终控制人 预付款项 439.97 232.44 207.53 预付物业费 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 湖南创域实业有限公司 同一最终控制人 合同资产 269.83 269.83 应收环境修复款 经营性资金往来
现大股东附属企业小计 2,040.67 501.92 539.98 2,002.61
上市公司的子公司及其附属企业 衡阳永源光伏发电科技有限公司 子公司 其他应收款 0.01 100.00 100.01 0.00 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 湖南省昌明环保投资有限公司 子公司 其他应收款 14.33 14.33 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 鄂州市赤湾光伏有限公司 孙公司 其他应收款 2,017.77 24.64 45.01 1,997.41 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 安仁永清环保资源有限公司 子公司 其他应收款 52.65 8,326.55 0.80 8,380.00 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 深圳永清新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 1,777.42 707.02 131.33 2,353.11 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 郴州兴胜光伏发电有限公司 子公司 其他应收款 1,287.22 1,687.46 26.78 1,750.01 1,251.46 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 衡阳永清环保能源有限公司 子公司 其他应收款 3,029.91 42,878.14 43,893.00 2,015.05 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 上海永清股权投资管理有限公司 子公司 其他应收款 240.89 240.89 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 湖南昌辉电力科技开发有限公司 子公司 其他应收款 1,459.58 9,269.99 9,270.00 1,459.57 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 武冈永清环保资源有限公司 子公司 其他应收款 1,737.64 1,542.85 34.58 1,050.00 2,265.07 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 鄂州市葛店伟林光伏有限公司 子公司 其他应收款 237.92 1.00 238.92 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业 衡阳云长新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 990.81 4,628.41 17.65 4,645.00