贝因美:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

贝因美股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
制表单位：贝因美股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6
非经营性资 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算初占用资金 占用累计发生 月占用资金的 月偿还累计 月末占用资 占用形成原 占用性质
金占用 系 的会计科目 余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 金余额 因
息）
控股股东、
实际控制人 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
及其附属企
业
小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
前控股股
东、实际控 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
制人及其附
属企业
小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
其他关联方
及其附属企 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
业
小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
总计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

往来方与上市 2024 年期 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1-6 2024 年 6 往来性质
其他关联资 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算初占用资金 占用累计发生 月占用资金的 月偿还累计 月末占用资 往来形成原 （经营性往
金往来 系 的会计科目 余额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 金余额 因 来、非经营性
息） 往来）
杭州拓朴智能科技 同一控股股东 应收账款 199.98 199.98 销售 经营性往来
有限公司
控股股东、 贝因美集团有限公 控股股东 预付账款 采购 经营性往来
实际控制人 司 4,904.55 1,250.22 3,654.33
及其附属企 杭州比因美特实业
业 有限公司 同一控股股东 预付账款 4,713.27 383.27 4,330.00 采购 经营性往来
小计 — — 199.98 9,617.82 1,633.49 8,184.31 — —
贝因美（天津）科 全资子公司 其他应收款 19,431.01 2,917.72 22,348.73 资金拆借 非经营性往来
技有限公司
安达贝佳满乳业集 全资子公司 其他应收款 15,313.43 15,313.43 资金拆借 非经营性往来
团有限公司
上市公司的 贝因美（爱尔兰） 全资子公司 其他应收款 10,450.85 4,433.60 6,017.25 资金拆借 非经营性往来
子公司及其 有限公司
附属企业 贝因美（安达）奶 全资子公司 其他应收款 18.40 95.30 113.70 资金拆借 非经营性往来
业有限公司
杭州贝因美妇幼保 全资子公司 其他应收款 65.40 1,000.00 1,065.40 资金拆借 非经营性往来
健有限公司
宜昌贝因美食品科 全资子公司 其他应收款 13.45 13.45 资金拆借 非经营性往来
技有限公司

浙江美食新零售股 控股子公司 其他应收款 5,000.89 5,064.00 10,064.89 资金拆借 非经营性往来
份有限公司
小计 — — 50,293.43 9,077.02 15,677.59 43,692.86 — —
北海宁神沉香产业 联营企业 其他应收款 455.70 455.70 采购商品经 经营性往来
其他关联方 发展有限公司[注1] 营性占用
及其附属企 广西全安圣企业管 联营企业 其他应收款 151.19 151.19 资金拆借 非经营性往来
业 理有限公司[注2]
小计 — — 606.89 606.89 — —
总计 — — — 51,100.30 18,694.84 17,311.08 52,484.06 — —
注 1：2021 年，公司根据《沉香茶采购协议》向北海宁神沉香产业发展有限公司支付 520.80 万元预付账款，2022 年北海宁神沉香产业发展有限公司向公
司提交货物 65.10 万元（含税）。由于该公司目前处于停业状态，剩余合同内容尚未履行，因此转入其他应收款进行列示。
注 2：公司对广西全安圣企业管理有限公司（以下简称“全安圣公司”）其他应收款期初余额为 151.19 万元，系全安圣公司为公司全资子公司期间，公司
为其垫支的工程款及备用金。2021 年，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的
议案》，同意公司以全资子公司全安圣公司 52%的股权向广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司增资，股权交割完成后，全安圣公司由公司全资子公司变
为参股子公司，持股比例降为 48%，不再纳入贝因美合并报表范围，因此被作为其它关联方及其附属企业进行列示。该关联方不是控股股东的关联方，该
项非经营性资金占用不属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
法定代表人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊