润欣科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-067
上海润欣科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）核发
的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上
海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2022 年 3 月 11 日，本公司以简易程序
向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,970,185 股，发行的股票面值为人民币 1.00元/股，发行价格为人民币 7.38 元/股，募集资金总额人民币 139,999,965.30 元，扣除不含增值税的发行费用人民币 9,195,568.37 元后募集资金净额为人民币130,804,396.93 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润欣科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购资金到账情况的报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B01 号）及《上海润欣科技股份有限公司验资报告》（安永华明（2022）验字第 60462749_B02 号）审验，本次以简易程序向特定对象发行 A
股股票的认购对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币 139,999,965.30 元，扣减归属于国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的保荐及承销费（含增值税）人民币7,800,000.00元后的净额人民币132,199,965.30元已汇入本公司在宁波银行股份有限公司上海虹口支行开立的 70170122000223239 募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 139,999,965.30
减：发行费用（注） 9,195,568.37
募集资金净额 130,804,396.93
减：累计手续费支出 19,849.15
加：累计利息收入 2,125,704.27
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注 1） 9,378,356.65
减：投入募集资金项目的金额 64,474,346.65
减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注 2） 43,616,515.24
加：转资于全资子公司美元账户汇兑收益（注 3） 2,058,163.58
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 17,499,197.09
注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用（不含增值税）。
注 1：2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,378,356.65 元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）专字第 60462749_B06 号以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告验证，截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹资
金对“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案”项目进行了预先投入，投入金额共计人民币 9,378,356.65 元。
注 2：2024 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
注 3：2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公
司将募集资金投资项目“无线信标、微能量收集芯片及 IC 系统方案项目”和“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系
统方案项目”的实施主体由公司增加为公司及公司全资子公司润欣勤增，并新增润欣勤增所在地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并以人民币 6,050 万元募集资金对润欣勤增进行增资。

2022 年 7 月 8 日，润欣勤增分别与公司、专户银行以及保荐机构国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立募集资金专用账户进行管理。相关外币募集资金专用账户
于 2022 年度产生汇兑收益人民币 1,338,427.40 元，2023 年度产生汇兑收益人民币 847,648.88 元，2024 年 1-6
月产生汇兑损失人民币 127,912.70 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保资金使用安全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充分体现可靠、科学、高效的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规定的要求，依照《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定了《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
2、募集资金的存储情况
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司募集资金专用账户于 2024 年 6 月
30 日的余额明细如下表所示（人民币元）：
开户行 账号 性质 状态 期末余额
宁波银行股份有限公司 70170122000223239 活期存款 存续 7,159,728.50
上海虹口支行
中国银行股份有限公司 458542536389 活期存款 存续 3,334,524.76
上海市徐汇支行
花旗银行（中国）有限 1783388231 活期存款 已于 2023 年 -
公司上海分行 8月3日销户
花旗银行（中国）有限 1783388258 活期存款 已于 2023 年 -
公司上海分行 8月3日销户

花旗银行（中国）有限 1817010926 活期存款 存续 1,333,117.04（注 1）
公司上海分行 定期存款 存续 4,276,080.00（注 1）
花旗银行（中国）有限 1817010934 活期存款 存续 1,395,746.79（注 2）
公司上海分行
注 1：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户。截
至 2024 年 6 月 30 日，该账户活期存款余额和定期存款余额分别为 187,056.89 美元和 600,000.00 美元，分别约
合人民币 1,333,117.04 元和人民币 4,276,080.00 元。
注 2：该账户系公司子公司润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行设立的募集资金专用账户。截
至 2024 年 6 月 30 日，该账户活期存款余额为 195,844.81 美元，约合人民币 1,395,746.79 元。
3、募集资金专户存储监管情况
2022 年 4 月 6 日，本公司会同保荐机构国信证券分别与中国银行股份有限公司
上海市徐汇支行及宁波银行股份有限公司上海虹口支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》，同意公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行分别开立两个募集资金专用账户，将公司原存放于中国银行股份有限公司上海市徐汇支行的用于“无线信标、微能量收集芯片及IC 系统方案项目”的部分资金以及原存放于宁波银行股份有限公司上海虹口支行的用于“高清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系统方案项目”的部分资金分别转入公司及润欣勤增在花旗银行（中国）有限公司上海分行的新增募集资金专户。2022 年 7月 8 日，润欣勤增与公司、花旗银行（中国）有限公司上海分行、保荐机构国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
前述《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金于 2022 年 3 月到账。本
公司于 2022 年投入募集资金项目的金额为人民币 15,