巨能股份:2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-044
宁夏巨能机器人股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器
人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5月 12 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权行
使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金
额 14,945,596.06 元后，募集资金净额为 111,554,403.94 元。截至 2023 年 6 月 12
日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第 000018 号和和信验字（2023）第 000030 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如
下：

项目 金额(人民币元)
募集资金总额 126,500,000.00
减：保荐及承销费用（不含税）① 9,622,641.51
募集资金到账金额 116,877,358.49
减：直接投入募集资金项目 28,988,259.79
其中：智能制造系统解决方案能力提升项目 4,444,035.00
补偿流动资金 24,300,126.79
软件研发中心建设项目 244,098.00
减：置换发行费用金额② 2,236,826.33
减：上市发行费用③ 3,057,484.81
减：手续费支出 1,555.00
减：以闲置募集资金购买理财产品 60,000,000.00
加：利息收入 405,316.17
募集资金专户余额 22,998,548.73
注：上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.65 元（①+②+③）元，与预计的发行费用（不含税）14,945,596.06 元之间差异 28.643.41 元，系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费且不再使用募集资金置换或支付。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 金额
宁夏巨能机器人股 中国银行宁夏回族自 106071277194 18,256,949.58
份有限公司 治区分行
巨能未来软件开发 宁夏银行新市区支行 1200001476030 4,741,599.15
（西安）有限公司
合计 — — 22,998,548.73
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的金额共计2,236,826.33 元（不含税）。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至
2023 年 10 月 22 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情
况进行了鉴证，并出具《关于宁夏巨能机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字
(2023)第 000453 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换自筹资金
已实施完成。前述事项监事会、会计师和保荐机构发表了明确同意意见。详见《宁夏巨能机器人股份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号:2023-089）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 委托理 委托理
产品 收益 预计年化
委托方名称 财产品 财金额 财起始 财终止
名称 类型 收益率
类型 （万元） 日期 日期
中国银行宁夏回族 其他 结构性 4,500 2024 年 1 2024 年 9 利息 1.25%
自治区分行 存款 月 12 日 月 24 日
宁夏银行股份有限 其他 结构性 1,500 2024 年 1 2024 年 9 利息 1.35%
公司新市区支行 存款 月 7 日 月 24 日
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。 前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用 不超过人民币 6,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，详见《宁 夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：
2023-064）。截至 2024 年 6 月 30 日理财产品余额为 6,000 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：万元
变更前拟投 变更后拟投 募集资金用途
序号 募集资金用途投资项目名称 资金额 资金额 变更的主要原
因
1 工业机器人及智能装备生产基地 2,790.64 0.00 详见下文
项目
2 研发中心建设项目 3,364.80 0.00 详见下文
3 补充流动资金 5,000.00 7,143.96 详见下文
4 智能制造系统解决方案能力提升 0.00 2,028.39 详见下文

项目
5 软件研发中心建设项目 0.00 1,983.09 详见下文
合计 - 11,155.44 11,155.44 -
注：募集资金理财收益和利息及募集资金未来理财收益和利息仍用于永久补充流动资金。
（二）变更募集资金用途的原因
由于目前市场需求回暖，业务量稳步增长，而原拟募投项目尚未开工建设，现公司厂区有部分空余场地，在宁夏银川公司内新增设备更有利于提升公司的智能制造系统解决方案能力，并可以加快项目实施进程，同时便于管理，相关配套设施完备，有利于募投项目快速达产。
由于陕西西安市高校聚集，更具人才招聘引进优势，本次将原拟募投项目“研发中心建设项目”变更由公司全资子公司：“巨能未来软件开发（西安）有限公司”实施，更加有利于研发中心的创新能力建设，打造人力资源创新优势，促进公司高质量发展。
基于募投项目的实际实施情况、建设进度及公司发展的需要，综合考虑上述因素，为保证募投项目建成后能更好、更快的发挥作用。本次进行募集资金用途变更。
本次调整系基于公司当前实际经营情况及募集资金到位情况所做出的审慎决定，有利于优化募投项目的建设。通过本次募集资金项