翱捷科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2024-035
翱捷科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，结合公司实际情况，就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41,830,089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6,882,722,844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336,290,837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币309,722,527.98元以及其他发行费用人民币 26,568,309.24 元)后的净额为人民币6,546,432,006.84元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币577,552,712.17元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，本公司募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）
募集资金专户期初余额 917,926,961.65
加：期初用于现金管理金额 1,410,000,000.00
募集资金期初余额 2,327,926,961.65
减：本年度直接投入募投项目 350,141,249.16
减：本年度使用超募资金回购公司股份 130,017,087.57
减：本年度用超募资金永久补充流动资金 680,004,978.78
加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 4,656,756.44
加：本年度用于现金管理的收益 15,132,309.59
减：期末用于现金管理金额 610,000,000.00
募集资金专户期末余额 577,552,712.17
报 告 期 内 ， 超 募 资金 转 入 回 购 专 用 证券 账 户 及 其 孳 息 合计 人 民 币
130,017,087.57元，实际累计已支付的资金总额为人民币128,087,975.94元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技
股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储， 截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海分行 121916014610658 活期 195,628,327.63
招商银行股份有限公司深圳分行 121916014610155 活期 66,566,081.80
招商银行股份有限公司深圳分行 755936622310618 活期 171,066,151.95
上海银行股份有限公司浦东分行 03004807528 活期 1,879,310.30
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012601406232 活期 1,323,483.99
兴业银行股份有限公司上海虹口 216220100100327325 活期 134,554,696.59
支行
北京银行股份有限公司上海分行 2000005278653111106737 活期 6,534,659.91
5
总计 577,552,712.17
本公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于 2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股 份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司 上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支 行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公
司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024半年度募集资金实际使用情况请见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，本公司无募投项目先期投入及置换情况发生。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年4月27日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币450,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司第一届董事会第十六次会议关于暂时闲置募集资金现金管理的授权额度失效。
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币200,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额
度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024 年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的具体
情况如下：
受托方 类型 金额(元) 起始日期 终止日期 收益类型 年化收益率
上海银行浦 结构性 100,000,000.00 2024-3-19 2024-8-5 保本浮动收 1.5%-2.6%-
东科技支行 存款 益 2.70%
招商银行深 结构性 保本浮动收
圳分行营业 存款 100,000,000.00 2024-5-9 2024-8-9 益 1.65%-2.5%
部
招商银行深 结构性 保本浮动收
圳分行营业 存款 70,000,000.00 2024-5-13 2024-8-13 益 1.65%-2.5%
部
北京银行杨 结构性 340,000,000.00 2024-5-16 2024-8-14 保本浮动收 2.40%
浦支行 存款 益
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金人民币不超过124,900万元用于永久补充流动资金，最高额 占超募资金总额的比例为29.98%。
截至2024年6月30日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人 民币680,004,978.78元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人 民币3,057,938,114.61元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或 非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年2月14日，本公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司以超募资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股
股票，用于员工持股计划或股权