翔宇医疗:翔宇医疗2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-055
河南翔宇医疗设备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）就截
至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔
宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格为人民币 28.82 元，共募集资金为 1,152,800,000.00 元，扣除保荐承销费（不含税）人民币 79,390,400.00
元，余款 1,073,409,600.00 元海通证券股份有限公司于 2021 年 3 月 25 日汇入
公司募集资金银行专用账户内。该部分资金扣除其他发行费用（不含税）人民币23,753,045.80 元后，实际募集资金净额为人民币 1,049,656,554.20 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日已对资金到位情况
进行了审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10046 号验资报告。海通证券股份有限公司汇入公司募集资金银行专用账户具体情况如下：

银行账户 开户行 账号 金额（元）
河南翔宇医疗设备股 中国工商银行股份有限公
份有限公司 司内黄支行 1706026029200063658 146,729,800.00
河南翔宇医疗设备股 中国工商银行股份有限公
份有限公司 司内黄支行 1706026029200063534 147,072,500.00
河南翔宇医疗设备股 中国建设银行股份有限公
份有限公司 司内黄支行 41050160640800001138 160,000,000.00
河南翔宇医疗设备股 交通银行股份有限公司郑
份有限公司 州秦岭路支行 411647999011001321115 177,440,100.00
河南翔宇医疗设备股
中原银行内黄支行 410528010100076402 365,409,600.00
份有限公司
翔宇医疗康复设备成 交通银行股份有限公司郑
都有限公司 州秦岭路支行 411647999011001342451 76,757,600.00
合 计 1,073,409,600.00
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 80,042,402.59 元，实际使用情况
如下：
项目 金额（元）
本次募集资金总额 1,152,800,000.00
减：支付保荐及承销费用 79,390,400.00
募集资金总额 1,073,409,600.00
减：以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 4,132,075.47
减：2021 年度支付的发行费用 19,620,970.33
减：累计直接投入募集资金项目 882,576,063.86
其中：本期直接投入募集资金项目 102,430,545.94
其中：股份回购 55,000,000.00
其中：用于在建项目 47,430,545.94
其中：上期直接投入募集资金项目 353,437,429.73
减：暂时补充流动资金 144,300,000.00
减：手续费支出 30,535.17
加：利息收入、理财收益 57,292,447.42
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 80,042,402.59
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
公司为加强、规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，以上制度经过第一届董事会第八次、2020 年第一次临时股东大会审议通过；对募集资金实行专户管理制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。公司、子公司与募集资金开户银行、海通证券股份有限公司等签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，公司均严格按照规定使用与存放募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司及下属子公司分别在以下银行实行专款专用，截至 2024 年 6 月 30 日，
募集资金的存储情况如下表所示：
开户银行 银行账号 账户性质 存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司 1,035,816.95
1706026029200063658 活期、结构性存款
内黄支行
中国工商银行股份有限公司 1,652,588.04
1706026029200063534 活期、结构性存款
内黄支行
中国建设银行股份有限公司
41050160640800001138 活期、结构性存款 0.00
内黄支行
交通银行股份有限公司郑州 1,069,825.59
411647999011001321115 活期、结构性存款
秦岭路支行
中原银行股份有限公司内黄 75,603,565.68
410528010100076402 活期、定期存款
支行
交通银行股份有限公司郑州 680,606.33
411647999011001342451 活期、结构性存款
秦岭路支行
合 计 80,042,402.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资
金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,278.09 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《河南翔宇医疗设备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZE10173 号）。自筹资金预先投入及置换情况如下表所示：
项目名称