山水比德:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-062
广州山水比德设计股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2358号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币80.23元，募集资金总额为人民币81,032.30万元，扣除相关发行费用人民币11,901.21万元，实际募集资金净额为69,131.09万元（含超募资金金额 18,171.89 万元）。募集资金已划至公司指定账户，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 9 日对本次发行的资金到账情况进行了审
验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZF10820 号）。
2.累计使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 69,131.09
项目 金额
减：直接投入承诺募投项目 14,141.68
减：闲置募集资金进行现金管理 28,000.00
减：募集资金暂时补充流动资金 6,500.00
减：募集资金永久补充流动资金 15,000.00
加：理财产品投资收益 3,442.57
加：利息收入扣除手续费净额 487.77
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 9,419.75
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专
户”），并于 2021 年 8 月 23 日分别与中国工商银行股份有限公司广州花城支行、
广州银行股份有限公司淘金支行、兴业银行股份有限公司广州江南支行、招商银行股份有限公司广州龙口支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
公司于 2022 年 3 月与兴业银行股份有限公司广州江南支行、国泰君安证券股
份有限公司广州珠江新城证券营业部签订了《交易结算资金银行存管协议书》，开立募集资金理财产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品（含购买第三方理财产品）的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
公司于 2023 年 1 月与招商银行股份有限公司、东莞证券股份有限公司签订了
《交易结算资金银行存管协议书》，开立募集资金理财产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品（含购买第三方理财产品）的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

公司于 2024 年 3 月与招商银行股份有限公司、东莞证券股份有限公司签订了
《交易结算资金银行存管协议书》，开立募集资金理财产品专用结算账户，上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品（含购买第三方理财产品）的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
2.募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币万元
存
放 账户 序 募集资金专户开 账号 账户性质 余额 备注
方 名称 号 户行
式
中国工商银行股 募集资金
1 份有限公司广州 3602114029100091835 专户 212.88
花城支行
2 广州银行股份有 800273819509022 募集资金 87.38
限公司淘金支行 专户
兴业银行股份有 募集资金
3 限公司广州江南 391130100100122036 专户 5,835.65
广州 支行
活 山水 招商银行股份有 募集资金
期 比德 4 限公司广州龙口 120908265410106 专户 3,281.66
存 设计 支行
款 股份 兴业银行股份有 投资理财
有限 5 限公司广州江南 391130100100141019 专户 0.37
公司 支行
国泰君安证券股 投资理财
6 份有限公司广州 10597522 证券户 1.68
珠江新城营业部
7 东莞证券股份有 600159448 投资理财 0.00
限公司 证券户
8 东莞证券股份有 2075000707 投资理财 0.13
限公司 证券户
募集资金余额 - 9,419.75
三、半年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，实际使用募集资金人民币 5,191.68 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
2.募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2021 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。
报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。
3.募投项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,080.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 823.33 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
4.募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司于 2021 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。截至 2022 年
8 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 7,000.00 万元全部归
还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2022 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券
股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。截至 2023 年 8 月 10 日，公司
已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动