北京文化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初占用 2024年上半年占 2024年上半年 2024年上半年 2024年上半年 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 末占用资金余 因 占用性质
（不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初往来 2024年上半年往 2024年上半年 2024年上半年 2024年上半年 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 末往来资金余 因 往来性质
（不含利息） 息(如有) 金额 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
北京小河滩文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 72,800.00 72,800.00 往来款 非经营性往来
北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 1,420,200.00 1,420,200.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 浙江星河文化经纪有限公司 子公司 其他应收款 4,680,000.00 4,680,000.00 往来款 非经营性往来
企业 香港摩天轮文化传媒有限公司 孙公司 其他应收款 2,320,920.10 2,320,920.10 代收款 非经营性往来
天津摩天轮文化传媒有限公司 孙公司 其他应收款 1,386,077.70 1,386,077.70 往来款 非经营性往来
小计 9,879,997.80 - - - 9,879,997.80
其他关联方及其附属企业 深定格文化传媒无锡有限公司 联营企业 预付款项 4,000,000.00 119,005.27 4,119,005.27 影片投资款 经营性往来
总计 - - - 13,879,997.80 119,005.27 - - 13,999,003.07 - -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：