蒙草生态:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初占用 2024年 1-6月占 2024年 1-6月占 2024年 1-6月偿 2024年 6月 30日占
非经营性资 金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） (如有)
控股股东 、实际控制人 及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股 东、实际控制 人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2024年期初往来 2024年度往来累 2024年 度往来资 2024年度偿还累 2024年期末往来资 往来性质
其它关联资 金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 计发生金额（不 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 往来形成原因 （经营性往来、
含利息） 非经营性往来）
控股股东 、实际控制人 及
其附属企业
巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司 控股子公司 其他应收款 35,015,551.48 100,000.00 1,011,247.19 22,098,941.93 14,027,856.74 资金往来 非经营性往来
内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司 控股子公司 其他应收款 66,052,188.56 - 988,514.43 42,800,000.00 24,240,702.99 资金往来 非经营性往来
巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司 控股子公司 其他应收款 147,275,441.20 - 3,233,113.15 - 150,508,554.35 资金往来 非经营性往来
五原县郡农农业生态科技有限公司 控股子公司 其他应收款 9,164,314.75 1,430,000.00 254,523.35 - 10,848,838.10 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及其
五原县原美生态运营管理有限公司 控股子公司 其他应收款 4,902,550.44 3,430,000.00 187,223.51 - 8,519,773.95 资金往来 非经营性往来
附属企业
内蒙古山北生态环境治理有限公司 控股子公司 其他应收款 112,478,532.68 73,528,124.30 3,281,308.59 55,632,324.01 133,655,641.56 资金往来及代垫款 非经营性往来
杭锦后旗景丰园林绿化有限公司 控股子公司 其他应收款 7,663,803.82 2,910,000.00 239,364.09 - 10,813,167.91 资金往来 非经营性往来
霍林郭勒市绿环景观投资有限公司 控股子公司 其他应收款 33,581.60 - - - 33,581.60 资金往来 非经营性往来
乌拉特后旗怡馨绿化有限公司 控股子公司 其他应收款 6,103,626.27 1,300,000.00 124,047.16 - 7,527,673.43 资金往来 非经营性往来

二连浩特市绿景生态环境有限公司 控股子公司 其他应收款 165,744,440.11 10,900,000.00 4,573,092.09 - 181,217,532.20 资金往来 非经营性往来
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司 控股子公司 其他应收款 50,035,895.43 3,113,350.68 1,409,510.78 - 54,558,756.89 资金往来及代垫款 非经营性往来
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司 控股子公司 其他应收款 14,618,311.46 1,870,000.00 127,635.63 - 16,615,947.09 资金往来 非经营性往来
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司 控股子公司 其他应收款 32,326,446.07 3,600,000.00 889,521.70 - 36,815,967.77 资金往来 非经营性往来
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司 控股子公司 其他应收款 5,061,444.33 200,000.00 131,533.50 - 5,392,977.83 资金往来 非经营性往来
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司 控股子公司 其他应收款 6,587,296.51 150,000.00 212,551.49 - 6,949,848.00 资金往来 非经营性往来
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司 控股子公司 其他应收款 3,039,276.30 529,539.2