海兰信:关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-061
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于部分募投项目终止并将该部分募集资金
永久补流的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2024年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》，同意公司终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”并将剩余募集资金 21,634.83 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于支持“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）”的实施，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储六方监管协议》亦随之终止。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 12 月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。2、经中国证券监督
管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象
发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额 30,000.00 万元，
扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额 29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号验资报告。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已
累计使用 47,339.66 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资 截至 2024 年 7 月 截至 2024 年 7 项目达到原
号 项目名称 金投资 31 日累计投入金 月 31 日投资进 预定可使用
总额 额 度 状态日期
1 海底数据中心一 21,511.80 21,511.80 100.00% 2024 年 8 月
期项目
海洋先进传感器 经过公司第五届董事会第五十次
2 综合智能作业平 15,941.98 15,941.98 会议、第五届监事会第三十次会
台项目 议、2023 年第二次临时股东大
会审议项目已变更为永久补流
经过公司第五届董事会第五十二
次会议、第五届监事会第三十二
智慧海洋技术中 次会议、2024 年第一次临时股
3 心建设项目 24,801.53 - 东大会审议项目已变更为“船舶
固态导航雷达试验平台建设及产
业化项目”及“UDC 上海项目
（一期）”
船舶固态导航雷
4 达试验平台建设 12,575.78 11.00 0.087% 2026 年 4 月
及产业化项目
5 UDC 上海项目 12,225.75 - - 2026 年 4 月
（一期）
6 补充营运资金 9,874.88 9,874.88 100.00% ——
合计 72,130.19 47,339.66 _ _
截至 2024 年 7 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已累
计使用 8,809.80 万元，具体情况如下：
单位：万元

序 募集资金投 截至 2024 年 7 截至 2024 年 项目达到原预
号 项目名称 资总额 月 31 日累计投 7 月 31 日投 定可使用状态
入金额 资进度 日期
海洋基础工程
1 技术服务能力 20,581.32 - - 2025 年 12 月
建设项目
2 补充营运资金 8,820.57 8,809.80 99.88% ——
合计 29,401.89 8,809.80 —— ——
三、募集资金投资项目及募集资金投资计划
公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 项目 投资总额 募集资金投资总 备注
号 额
年产智能船舶系统 370 件套 项目已变更为
1 及智能感知系统 360 件套项 27,064.82 21,511.80 “海底数据中心
目 一期项目”
2 海底数据中心一期项目 27,064.82 21,511.80 项目已完成
3 海洋先进传感器综合智能作 19,704.29 15,941.98 项目已变更为永
业平台项目 久补流
项目已变更为
“船舶固态导航
雷达试验平台建
4 智慧海洋技术中心建设项目 30,423.14 24,801.53 设及产业化项
目”及“UDC 上
海项目（一
期）”
5 船舶固态导航雷达试验平台 13,575.78 12,575.78
建设及产业化项目
6 UDC 上海项目（一期） 12,572.19 12,225.75
7 补充营运资金 9,993.96 9,874.88
8 海洋基础工程技术服务能力 26,552.98 20,581.32
建设项目
9 补充营运资金 9,000.00 8,820.57
合计 118,464.02 101,532.08
注：“投资总额”及“募集资金投资总额”仅包含了已变更为永久补流、已完成及在实施的项目。

四、本次终止部分募投项目的原因及募集资金剩余情况
（一）本次终止募投项目的具体原因
“海洋基础工程技术服务能力建设项目”（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机