海兰信:国泰君安证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于北京海兰信数据科技股份有限公司
部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的核
查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”、“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募集资
金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18
日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3010 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行股票 30,581,039 股，发行价格为 9.81 元/股，募集资金总额30,000.00 万元，扣除各项发行费用 598.11 万元（不含税金额）募集资金净额29,401.89 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2022 年 12 月 14 日出具致同验字（2022）第 110C000783 号验资报告。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2024 年 7 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已
累计使用 47,339.66 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投 截至 2024 年 7 月 31 截至 2024 年 7 月 项目达到原预定
号 资总额 日累计投入金额 31 日投资进度 可使用状态日期
1 海底数据中心一期 21,511.80 21,511.80 100.00% 2024 年 8 月
项目
海洋先进传感器综 经过公司第五届董事会第五十次会议、
2 合智能作业平台项 15,941.98 15,941.98 第五届监事会第三十次会议、2023 年第
目 二次临时股东大会审议项目已变更为
永久补流
经过公司第五届董事会第五十二次会
议、第五届监事会第三十二次会议、
3 智慧海洋技术中心 24,801.53 - 2024 年第一次临时股东大会审议项目
建设项目 已变更为“船舶固态导航雷达试验平台
建设及产业化项目”及“UDC 上海项目
（一期）”
船舶固态导航雷达
4 试验平台建设及产 12,575.78 11.00 0.087% 2026 年 4 月
业化项目
5 UDC 上海项目（一 12,225.75 - - 2026 年 4 月
期）
6 补充营运资金 9,874.88 9,874.88 100.00% ——
合计 72,130.19 47,339.66 - -
截至 2024 年 7 月 31 日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金已累
计使用 8,809.80 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投 截至 2024 年 7 月 31 截至 2024 年 7 月 项目达到原预定
号 资总额 日累计投入金额 31 日投资进度 可使用状态日期
1 海洋基础工程技术 20,581.32 - - 2025 年 12 月
服务能力建设项目
2 补充营运资金 8,820.57 8,809.80 99.88% ——
合计 29,401.89 8,809.80 —— ——
三、募集资金投资项目及募集资金投资计划
公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序 项目 投资总额 募集资金投资总 备注
号 额
年产智能船舶系统 项目已变更为“海底数据中心一
1 370 件套及智能感知 27,064.82 21,511.80 期项目”
系统 360 件套项目
2 海底数据中心一期项 27,064.82 21,511.80 项目已完成
目
3 海洋先进传感器综合 19,704.29 15,941.98 项目已变更为永久补流
智能作业平台项目
智慧海洋技术中心建 项目已变更为“船舶固态导航雷
4 设项目 30,423.14 24,801.53 达试验平台建设及产业化项目”
及“UDC 上海项目（一期）”
船舶固态导航雷达试
5 验平台建设及产业化 13,575.78 12,575.78
项目
6 UDC 上海项目（一 12,572.19 12,225.75
期）
7 补充营运资金 9,993.96 9,874.88
8 海洋基础工程技术服 26,552.98 20,581.32
务能力建设项目
9 补充营运资金 9,000.00 8,820.57
合计 118,464.02 101,532.08
注：“投资总额”及“募集资金投资总额”仅包含了已变更为永久补流、已完成及在实施的项目。
四、本次终止部分募投项目的原因及募集资金剩余情况
（一）本次终止募投项目的具体原因
“海洋基础工程技术服务能力建设项目”（以下简称“募投项目”）是围绕公司旗下的海洋观探测业务板块展开，公司计划在海南省海口市租赁场地并建设服务网点，购置性能先进的海洋观探测仪器和海洋作业装备，扩充员工团队规模，针对“无人智能海洋测绘系统”、“桥梁、大坝数字化监测系统”、“水下基础工程维修保养控制技术研究”等技术课题开展创新研发，面向海上风电、海洋油气等新兴海洋经济领域以及内陆水域提供基础工程巡检和维护保养等专业技术服务，并通过长期租赁方式，向地方测绘机构、海事局、高校及科研院所等下游客户租赁海洋观探测仪器和海洋作业装备。
公司未在 2024 年 6 月 30 日前完成原募投项目投资进度的 20%，主要由于公
司在上年末得知海南省预计在 2024 年上半年将招标“海南省海洋灾害综合防治能
力建设项目”，该项目与公司原募投项目重合度较高，均为海洋观探测能力的实施，公司决定若中标新项目，将以募集资金永久补流的方式支持新项目的实施；若未中标则继续实施原募投项目。
公司与全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体牵头人，以下简称“欧
特海洋”）均于 2024 年 6 月 18 日前收到三亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出
的关于海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC+O）（以下简称“中标项目”）
的《中标通知书》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2024-046）。中标项目亦是围绕海兰信旗下的海洋观探测业务板块展开，与募投项目投资逻辑相符。中标项目将依托公司及其下属企业在海洋调查和海洋基础工程技术服务领域中的高端设备资源、关键技术积累、专业人才团队、项目实施经验等方面的优势，相较于原募投项目的对外租赁模式，现有项目的业务模